長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020470)
今天最新凈值
1.3322
-0.0126 -0.9400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3235
-0.0087 -0.6538%
- 累計(jì)凈值：1.3322
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2645億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊維維
近一月長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C(020470)基金累計(jì)收益率-3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-05-20 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-05-19 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0235 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0391 |
-2.76% |
| 2025-05-08 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.4292 |
1.4292 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0346 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3902 |
1.3902 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
020470 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0096 |
-0.69% |
