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長城半導體混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020469)

今天最新凈值 1.3547 -0.0109 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3332 -0.0088 -0.6538%
  • 累計凈值：1.3547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2635億
  • 最近資產：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊維維
近一年長城半導體混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城半導體混合發(fā)起式A(020469)基金累計收益率47.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3420 1.3420 1.3547 1.3547 -0.0127 -0.94%
2025-05-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3547 1.3547 1.3656 1.3656 -0.0109 -0.80%
2025-05-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3656 1.3656 1.3708 1.3708 -0.0052 -0.38%
2025-05-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3708 1.3708 1.3616 1.3616 0.0092 0.68%
2025-05-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3616 1.3616 1.3574 1.3574 0.0042 0.31%
2025-05-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3574 1.3574 1.3811 1.3811 -0.0237 -1.72%
2025-05-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3811 1.3811 1.3774 1.3774 0.0037 0.27%
2025-05-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3774 1.3774 1.3872 1.3872 -0.0098 -0.71%
2025-05-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3872 1.3872 1.3871 1.3871 0.0001 0.01%
2025-05-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3871 1.3871 1.4264 1.4264 -0.0393 -2.76%
2025-05-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4264 1.4264 1.4284 1.4284 -0.0020 -0.14%
2025-05-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4284 1.4284 1.4393 1.4393 -0.0109 -0.76%
2025-05-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4393 1.4393 1.4043 1.4043 0.0350 2.49%
2025-04-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4043 1.4043 1.4026 1.4026 0.0017 0.12%
2025-04-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4026 1.4026 1.3999 1.3999 0.0027 0.19%
2025-04-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3999 1.3999 1.4023 1.4023 -0.0024 -0.17%
2025-04-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4023 1.4023 1.3951 1.3951 0.0072 0.52%
2025-04-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3951 1.3951 1.4048 1.4048 -0.0097 -0.69%
2025-04-23 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4048 1.4048 1.4072 1.4072 -0.0024 -0.17%
2025-04-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4072 1.4072 1.3978 1.3978 0.0094 0.67%
2025-04-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3978 1.3978 1.3809 1.3809 0.0169 1.22%
2025-04-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3809 1.3809 1.4010 1.4010 -0.0201 -1.43%
2025-04-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4010 1.4010 1.3979 1.3979 0.0031 0.22%
2025-04-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3979 1.3979 1.3996 1.3996 -0.0017 -0.12%
2025-04-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3996 1.3996 1.4168 1.4168 -0.0172 -1.21%
2025-04-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4168 1.4168 1.4201 1.4201 -0.0033 -0.23%
2025-04-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4201 1.4201 1.3727 1.3727 0.0474 3.45%
2025-04-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3727 1.3727 1.3601 1.3601 0.0126 0.93%
2025-04-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3601 1.3601 1.3101 1.3101 0.0500 3.82%
2025-04-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3101 1.3101 1.3142 1.3142 -0.0041 -0.31%
2025-04-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3142 1.3142 1.4062 1.4062 -0.0920 -6.54%
2025-04-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4062 1.4062 1.4064 1.4064 -0.0002 -0.01%
2025-04-02 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4064 1.4064 1.4166 1.4166 -0.0102 -0.72%
2025-04-01 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4166 1.4166 1.3948 1.3948 0.0218 1.56%
2025-03-31 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3948 1.3948 1.3877 1.3877 0.0071 0.51%
2025-03-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3877 1.3877 1.4185 1.4185 -0.0308 -2.17%
2025-03-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4185 1.4185 1.4017 1.4017 0.0168 1.20%
2025-03-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4017 1.4017 1.4114 1.4114 -0.0097 -0.69%
2025-03-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4114 1.4114 1.4233 1.4233 -0.0119 -0.84%
2025-03-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4233 1.4233 1.3965 1.3965 0.0268 1.92%
2025-03-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3965 1.3965 1.4162 1.4162 -0.0197 -1.39%
2025-03-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4162 1.4162 1.4375 1.4375 -0.0213 -1.48%
2025-03-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4375 1.4375 1.4603 1.4603 -0.0228 -1.56%
2025-03-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4603 1.4603 1.4591 1.4591 0.0012 0.08%
2025-03-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4591 1.4591 1.4441 1.4441 0.0150 1.04%
2025-03-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4441 1.4441 1.4221 1.4221 0.0220 1.55%
2025-03-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4221 1.4221 1.4513 1.4513 -0.0292 -2.01%
2025-03-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4513 1.4513 1.4808 1.4808 -0.0295 -1.99%
2025-03-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4808 1.4808 1.4896 1.4896 -0.0088 -0.59%
2025-03-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4896 1.4896 1.4952 1.4952 -0.0056 -0.37%
2025-03-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4952 1.4952 1.5156 1.5156 -0.0204 -1.35%
2025-03-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5156 1.5156 1.4484 1.4484 0.0672 4.64%
2025-03-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4484 1.4484 1.4473 1.4473 0.0011 0.08%
2025-03-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4473 1.4473 1.4344 1.4344 0.0129 0.90%
2025-03-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4344 1.4344 1.4526 1.4526 -0.0182 -1.25%
2025-02-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4526 1.4526 1.5147 1.5147 -0.0621 -4.10%
2025-02-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5147 1.5147 1.5298 1.5298 -0.0151 -0.99%
2025-02-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5298 1.5298 1.5211 1.5211 0.0087 0.57%
2025-02-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5211 1.5211 1.5321 1.5321 -0.0110 -0.72%
2025-02-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5321 1.5321 1.5059 1.5059 0.0262 1.74%
2025-02-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5059 1.5059 1.4527 1.4527 0.0532 3.66%
2025-02-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4527 1.4527 1.4674 1.4674 -0.0147 -1.00%
2025-02-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4674 1.4674 1.4136 1.4136 0.0538 3.81%
2025-02-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4136 1.4136 1.4179 1.4179 -0.0043 -0.30%
2025-02-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4179 1.4179 1.3971 1.3971 0.0208 1.49%
2025-02-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3971 1.3971 1.4018 1.4018 -0.0047 -0.34%
2025-02-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4018 1.4018 1.4444 1.4444 -0.0426 -2.95%
2025-02-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4444 1.4444 1.4189 1.4189 0.0255 1.80%
2025-02-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4189 1.4189 1.4435 1.4435 -0.0246 -1.70%
2025-02-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4435 1.4435 1.4354 1.4354 0.0081 0.56%
2025-02-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4354 1.4354 1.4351 1.4351 0.0003 0.02%
2025-02-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4351 1.4351 1.3687 1.3687 0.0664 4.85%
2025-02-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3687 1.3687 1.3471 1.3471 0.0216 1.60%
2025-01-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3471 1.3471 1.3863 1.3863 -0.0392 -2.83%
2025-01-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3867 1.3867 1.4032 1.4032 -0.0165 -1.18%
2025-01-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4095 1.4095 1.3615 1.3615 0.0480 3.53%
2025-01-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3615 1.3615 1.3603 1.3603 0.0012 0.09%
2025-01-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3603 1.3603 1.3541 1.3541 0.0062 0.46%
2025-01-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3541 1.3541 1.3504 1.3504 0.0037 0.27%
2025-01-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3504 1.3504 1.3588 1.3588 -0.0084 -0.62%
2025-01-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3588 1.3588 1.3060 1.3060 0.0528 4.04%
2025-01-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3060 1.3060 1.3075 1.3075 -0.0015 -0.11%
2025-01-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3075 1.3075 1.3378 1.3378 -0.0303 -2.26%
2025-01-02 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3378 1.3378 1.3881 1.3881 -0.0503 -3.62%
2024-12-31 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3881 1.3881 1.4421 1.4421 -0.0540 -3.74%
2024-12-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4578 1.4578 1.4389 1.4389 0.0189 1.31%
2024-12-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4389 1.4389 1.4345 1.4345 0.0044 0.31%
2024-12-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4345 1.4345 1.4163 1.4163 0.0182 1.29%
2024-12-23 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4163 1.4163 1.4534 1.4534 -0.0371 -2.55%
2024-12-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4534 1.4534 1.4070 1.4070 0.0464 3.30%
2024-12-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4070 1.4070 1.3901 1.3901 0.0169 1.22%
2024-12-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3901 1.3901 1.3559 1.3559 0.0342 2.52%
2024-12-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3559 1.3559 1.3672 1.3672 -0.0113 -0.83%
2024-12-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3672 1.3672 1.4000 1.4000 -0.0328 -2.34%
2024-12-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4000 1.4000 1.4220 1.4220 -0.0220 -1.55%
2024-12-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.42%
2024-12-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4160 1.4160 1.4060 1.4060 0.0100 0.71%
2024-12-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4060 1.4060 1.3759 1.3759 0.0301 2.19%
2024-12-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3759 1.3759 1.3989 1.3989 -0.0230 -1.64%
2024-12-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3989 1.3989 1.3875 1.3875 0.0114 0.82%
2024-12-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3875 1.3875 1.3923 1.3923 -0.0048 -0.34%
2024-12-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3923 1.3923 1.4077 1.4077 -0.0154 -1.09%
2024-12-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4077 1.4077 1.4341 1.4341 -0.0264 -1.84%
2024-12-02 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4341 1.4341 1.4131 1.4131 0.0210 1.49%
2024-11-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4131 1.4131 1.3905 1.3905 0.0226 1.63%
2024-11-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3905 1.3905 1.3855 1.3855 0.0050 0.36%
2024-11-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3855 1.3855 1.3514 1.3514 0.0341 2.52%
2024-11-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3514 1.3514 1.3618 1.3618 -0.0104 -0.76%
2024-11-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3618 1.3618 1.3718 1.3718 -0.0100 -0.73%
2024-11-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3718 1.3718 1.4218 1.4218 -0.0500 -3.52%
2024-11-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4218 1.4218 1.4068 1.4068 0.0150 1.07%
2024-11-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4068 1.4068 1.4032 1.4032 0.0036 0.26%
2024-11-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4032 1.4032 1.3673 1.3673 0.0359 2.63%
2024-11-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3673 1.3673 1.3917 1.3917 -0.0244 -1.75%
2024-11-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3917 1.3917 1.4605 1.4605 -0.0688 -4.71%
2024-11-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4605 1.4605 1.5034 1.5034 -0.0429 -2.85%
2024-11-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5034 1.5034 1.5102 1.5102 -0.0068 -0.45%
2024-11-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5102 1.5102 1.5496 1.5496 -0.0394 -2.54%
2024-11-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5496 1.5496 1.4421 1.4421 0.1075 7.45%
2024-11-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4421 1.4421 1.3987 1.3987 0.0434 3.10%
2024-11-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3987 1.3987 1.3646 1.3646 0.0341 2.50%
2024-11-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3646 1.3646 1.3412 1.3412 0.0234 1.74%
2024-11-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3412 1.3412 1.2888 1.2888 0.0524 4.07%
2024-11-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2888 1.2888 1.2561 1.2561 0.0327 2.60%
2024-11-01 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2561 1.2561 1.2902 1.2902 -0.0341 -2.64%
2024-10-31 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2902 1.2902 1.2465 1.2465 0.0437 3.51%
2024-10-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2465 1.2465 1.2490 1.2490 -0.0025 -0.20%
2024-10-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2490 1.2490 1.2521 1.2521 -0.0031 -0.25%
2024-10-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2521 1.2521 1.2621 1.2621 -0.0100 -0.79%
2024-10-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2621 1.2621 1.2460 1.2460 0.0161 1.29%
2024-10-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2460 1.2460 1.2377 1.2377 0.0083 0.67%
2024-10-23 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2377 1.2377 1.2507 1.2507 -0.0130 -1.04%
2024-10-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2507 1.2507 1.2714 1.2714 -0.0207 -1.63%
2024-10-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2714 1.2714 1.2605 1.2605 0.0109 0.86%
2024-10-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2605 1.2605 1.1352 1.1352 0.1253 11.04%
2024-10-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1352 1.1352 1.1318 1.1318 0.0034 0.30%
2024-10-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1318 1.1318 1.1572 1.1572 -0.0254 -2.19%
2024-10-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1572 1.1572 1.1736 1.1736 -0.0164 -1.40%
2024-10-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1736 1.1736 1.1351 1.1351 0.0385 3.39%
2024-10-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1351 1.1351 1.2053 1.2053 -0.0702 -5.82%
2024-10-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2053 1.2053 1.2674 1.2674 -0.0621 -4.90%
2024-10-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2674 1.2674 1.2793 1.2793 -0.0119 -0.93%
2024-10-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2793 1.2793 1.1005 1.1005 0.1788 16.25%
2024-09-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.1005 1.1005 0.9541 0.9541 0.1464 15.34%
2024-09-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9541 0.9541 0.8949 0.8949 0.0592 6.62%
2024-09-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8608 0.8608 0.0341 3.96%
2024-09-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8608 0.8608 0.8598 0.8598 0.0010 0.12%
2024-09-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8598 0.8598 0.8289 0.8289 0.0309 3.73%
2024-09-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8437 0.8437 0.8509 0.8509 -0.0072 -0.85%
2024-09-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8548 0.8548 -0.0039 -0.46%
2024-09-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8548 0.8548 0.8581 0.8581 -0.0033 -0.38%
2024-09-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8657 0.8657 -0.0076 -0.88%
2024-09-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8657 0.8657 0.8753 0.8753 -0.0096 -1.10%
2024-09-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8753 0.8753 0.8755 0.8755 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8755 0.8755 0.8641 0.8641 0.0114 1.32%
2024-09-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8641 0.8641 0.8668 0.8668 -0.0027 -0.31%
2024-09-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8876 0.8876 -0.0208 -2.34%
2024-09-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8927 0.8927 -0.0051 -0.57%
2024-09-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8927 0.8927 0.8981 0.8981 -0.0054 -0.60%
2024-09-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8981 0.8981 0.8965 0.8965 0.0016 0.18%
2024-08-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9073 0.9073 0.0299 3.30%
2024-08-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.8942 0.8942 0.0131 1.46%
2024-08-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8942 0.8942 0.8930 0.8930 0.0012 0.13%
2024-08-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.9000 0.9000 -0.0070 -0.78%
2024-08-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9000 0.9000 0.8961 0.8961 0.0039 0.44%
2024-08-23 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.8961 0.8961 0.9017 0.9017 -0.0056 -0.62%
2024-08-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.9120 0.9120 -0.0103 -1.13%
2024-08-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9145 0.9145 -0.0025 -0.27%
2024-08-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9145 0.9145 0.9316 0.9316 -0.0171 -1.84%
2024-08-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9316 0.9316 0.9414 0.9414 -0.0098 -1.04%
2024-08-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9405 0.9405 0.0009 0.10%
2024-08-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9405 0.9405 0.9385 0.9385 0.0020 0.21%
2024-08-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9582 0.9582 -0.0197 -2.06%
2024-08-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9526 0.9526 0.0056 0.59%
2024-08-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9597 0.9597 -0.0071 -0.74%
2024-08-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9660 0.9660 -0.0063 -0.65%
2024-08-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9660 0.9660 0.9536 0.9536 0.0124 1.30%
2024-08-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9536 0.9536 0.9654 0.9654 -0.0118 -1.22%
2024-08-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9508 0.9508 0.0146 1.54%
2024-08-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9508 0.9508 1.0001 1.0001 -0.0493 -4.93%
2024-08-02 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0310 1.0310 -0.0309 -3.00%
2024-07-31 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0166 1.0166 0.9771 0.9771 0.0395 4.04%
2024-07-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9771 0.9771 0.9640 0.9640 0.0131 1.36%
2024-07-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9640 0.9640 0.9752 0.9752 -0.0112 -1.15%
2024-07-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9650 0.9650 0.0102 1.06%
2024-07-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9778 0.9778 -0.0128 -1.31%
2024-07-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9955 0.9955 -0.0177 -1.78%
2024-07-22 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0529 1.0529 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0462 1.0462 0.0067 0.64%
2024-07-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0223 1.0223 0.0239 2.34%
2024-07-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2024-07-16 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0219 1.0219 0.9996 0.9996 0.0223 2.23%
2024-07-15 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9996 0.9996 0.9921 0.9921 0.0075 0.76%
2024-07-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9835 0.9835 0.0086 0.87%
2024-07-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9714 0.9714 0.0121 1.25%
2024-07-10 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9696 0.9696 0.0018 0.19%
2024-07-09 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9696 0.9696 0.9344 0.9344 0.0352 3.77%
2024-07-08 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9439 0.9439 -0.0095 -1.01%
2024-07-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9456 0.9456 -0.0017 -0.18%
2024-07-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9652 0.9652 -0.0196 -2.03%
2024-07-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9581 0.9581 0.0071 0.74%
2024-07-02 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9766 0.9766 -0.0185 -1.89%
2024-07-01 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9766 0.9766 0.9791 0.9791 -0.0025 -0.26%
2024-06-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9803 0.9803 -0.0012 -0.12%
2024-06-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9803 0.9803 0.9937 0.9937 -0.0134 -1.35%
2024-06-26 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9690 0.9690 0.0247 2.55%
2024-06-25 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 1.0038 1.0038 -0.0348 -3.47%
2024-06-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0402 1.0402 -0.0364 -3.50%
2024-06-21 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0440 1.0440 -0.0038 -0.36%
2024-06-20 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0373 1.0373 0.0067 0.65%
2024-06-19 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2024-06-18 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0364 1.0364 1.0395 1.0395 -0.0031 -0.30%
2024-06-17 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0191 1.0191 0.0204 2.00%
2024-06-14 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0377 1.0377 -0.0186 -1.79%
2024-06-13 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0270 1.0270 0.0107 1.04%
2024-06-12 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0235 1.0235 0.0035 0.34%
2024-06-11 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 0.9815 0.9815 0.0420 4.28%
2024-06-07 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9815 0.9815 0.9780 0.9780 0.0035 0.36%
2024-06-06 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.9773 0.9773 0.0007 0.07%
2024-06-05 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9794 0.9794 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9794 0.9794 0.9823 0.9823 -0.0029 -0.30%
2024-06-03 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9823 0.9823 0.9667 0.9667 0.0156 1.61%
2024-05-31 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9667 0.9667 0.9729 0.9729 -0.0062 -0.64%
2024-05-30 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9533 0.9533 0.0196 2.06%
2024-05-29 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9533 0.9533 0.9578 0.9578 -0.0045 -0.47%
2024-05-28 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9578 0.9578 0.9615 0.9615 -0.0037 -0.38%
2024-05-27 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9307 0.9307 0.0308 3.31%
2024-05-24 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9552 0.9552 -0.0245 -2.56%
2024-05-23 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 0.9552 0.9552 0.9636 0.9636 -0.0084 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%