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長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020469)

今天最新凈值 1.3547 -0.0109 -0.8000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3332 -0.0088 -0.6538%
  • 累計(jì)凈值：1.3547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2635億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊維維
今年以來(lái)長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A(020469)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3420 1.3420 1.3547 1.3547 -0.0127 -0.94%
2025-05-21 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3547 1.3547 1.3656 1.3656 -0.0109 -0.80%
2025-05-20 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3656 1.3656 1.3708 1.3708 -0.0052 -0.38%
2025-05-19 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3708 1.3708 1.3616 1.3616 0.0092 0.68%
2025-05-16 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3616 1.3616 1.3574 1.3574 0.0042 0.31%
2025-05-15 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3574 1.3574 1.3811 1.3811 -0.0237 -1.72%
2025-05-14 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3811 1.3811 1.3774 1.3774 0.0037 0.27%
2025-05-13 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3774 1.3774 1.3872 1.3872 -0.0098 -0.71%
2025-05-12 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3872 1.3872 1.3871 1.3871 0.0001 0.01%
2025-05-09 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3871 1.3871 1.4264 1.4264 -0.0393 -2.76%
2025-05-08 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4264 1.4264 1.4284 1.4284 -0.0020 -0.14%
2025-05-07 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4284 1.4284 1.4393 1.4393 -0.0109 -0.76%
2025-05-06 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4393 1.4393 1.4043 1.4043 0.0350 2.49%
2025-04-30 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4043 1.4043 1.4026 1.4026 0.0017 0.12%
2025-04-29 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4026 1.4026 1.3999 1.3999 0.0027 0.19%
2025-04-28 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3999 1.3999 1.4023 1.4023 -0.0024 -0.17%
2025-04-25 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4023 1.4023 1.3951 1.3951 0.0072 0.52%
2025-04-24 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3951 1.3951 1.4048 1.4048 -0.0097 -0.69%
2025-04-23 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4048 1.4048 1.4072 1.4072 -0.0024 -0.17%
2025-04-22 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4072 1.4072 1.3978 1.3978 0.0094 0.67%
2025-04-21 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3978 1.3978 1.3809 1.3809 0.0169 1.22%
2025-04-18 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3809 1.3809 1.4010 1.4010 -0.0201 -1.43%
2025-04-17 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4010 1.4010 1.3979 1.3979 0.0031 0.22%
2025-04-16 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3979 1.3979 1.3996 1.3996 -0.0017 -0.12%
2025-04-15 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3996 1.3996 1.4168 1.4168 -0.0172 -1.21%
2025-04-14 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4168 1.4168 1.4201 1.4201 -0.0033 -0.23%
2025-04-11 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4201 1.4201 1.3727 1.3727 0.0474 3.45%
2025-04-10 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3727 1.3727 1.3601 1.3601 0.0126 0.93%
2025-04-09 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3601 1.3601 1.3101 1.3101 0.0500 3.82%
2025-04-08 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3101 1.3101 1.3142 1.3142 -0.0041 -0.31%
2025-04-07 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3142 1.3142 1.4062 1.4062 -0.0920 -6.54%
2025-04-03 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4062 1.4062 1.4064 1.4064 -0.0002 -0.01%
2025-04-02 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4064 1.4064 1.4166 1.4166 -0.0102 -0.72%
2025-04-01 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4166 1.4166 1.3948 1.3948 0.0218 1.56%
2025-03-31 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3948 1.3948 1.3877 1.3877 0.0071 0.51%
2025-03-28 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3877 1.3877 1.4185 1.4185 -0.0308 -2.17%
2025-03-27 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4185 1.4185 1.4017 1.4017 0.0168 1.20%
2025-03-26 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4017 1.4017 1.4114 1.4114 -0.0097 -0.69%
2025-03-25 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4114 1.4114 1.4233 1.4233 -0.0119 -0.84%
2025-03-24 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4233 1.4233 1.3965 1.3965 0.0268 1.92%
2025-03-21 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3965 1.3965 1.4162 1.4162 -0.0197 -1.39%
2025-03-20 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4162 1.4162 1.4375 1.4375 -0.0213 -1.48%
2025-03-19 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4375 1.4375 1.4603 1.4603 -0.0228 -1.56%
2025-03-18 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4603 1.4603 1.4591 1.4591 0.0012 0.08%
2025-03-17 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4591 1.4591 1.4441 1.4441 0.0150 1.04%
2025-03-14 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4441 1.4441 1.4221 1.4221 0.0220 1.55%
2025-03-13 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4221 1.4221 1.4513 1.4513 -0.0292 -2.01%
2025-03-12 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4513 1.4513 1.4808 1.4808 -0.0295 -1.99%
2025-03-11 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4808 1.4808 1.4896 1.4896 -0.0088 -0.59%
2025-03-10 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4896 1.4896 1.4952 1.4952 -0.0056 -0.37%
2025-03-07 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4952 1.4952 1.5156 1.5156 -0.0204 -1.35%
2025-03-06 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5156 1.5156 1.4484 1.4484 0.0672 4.64%
2025-03-05 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4484 1.4484 1.4473 1.4473 0.0011 0.08%
2025-03-04 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4473 1.4473 1.4344 1.4344 0.0129 0.90%
2025-03-03 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4344 1.4344 1.4526 1.4526 -0.0182 -1.25%
2025-02-28 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4526 1.4526 1.5147 1.5147 -0.0621 -4.10%
2025-02-27 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5147 1.5147 1.5298 1.5298 -0.0151 -0.99%
2025-02-26 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5298 1.5298 1.5211 1.5211 0.0087 0.57%
2025-02-25 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5211 1.5211 1.5321 1.5321 -0.0110 -0.72%
2025-02-24 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5321 1.5321 1.5059 1.5059 0.0262 1.74%
2025-02-21 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.5059 1.5059 1.4527 1.4527 0.0532 3.66%
2025-02-20 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4527 1.4527 1.4674 1.4674 -0.0147 -1.00%
2025-02-19 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4674 1.4674 1.4136 1.4136 0.0538 3.81%
2025-02-18 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4136 1.4136 1.4179 1.4179 -0.0043 -0.30%
2025-02-17 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4179 1.4179 1.3971 1.3971 0.0208 1.49%
2025-02-14 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3971 1.3971 1.4018 1.4018 -0.0047 -0.34%
2025-02-13 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4018 1.4018 1.4444 1.4444 -0.0426 -2.95%
2025-02-12 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4444 1.4444 1.4189 1.4189 0.0255 1.80%
2025-02-11 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4189 1.4189 1.4435 1.4435 -0.0246 -1.70%
2025-02-10 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4435 1.4435 1.4354 1.4354 0.0081 0.56%
2025-02-07 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4354 1.4354 1.4351 1.4351 0.0003 0.02%
2025-02-06 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4351 1.4351 1.3687 1.3687 0.0664 4.85%
2025-02-05 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3687 1.3687 1.3471 1.3471 0.0216 1.60%
2025-01-27 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3471 1.3471 1.3863 1.3863 -0.0392 -2.83%
2025-01-22 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3867 1.3867 1.4032 1.4032 -0.0165 -1.18%
2025-01-14 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4095 1.4095 1.3615 1.3615 0.0480 3.53%
2025-01-13 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3615 1.3615 1.3603 1.3603 0.0012 0.09%
2025-01-10 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3603 1.3603 1.3541 1.3541 0.0062 0.46%
2025-01-09 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3541 1.3541 1.3504 1.3504 0.0037 0.27%
2025-01-08 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3504 1.3504 1.3588 1.3588 -0.0084 -0.62%
2025-01-07 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3588 1.3588 1.3060 1.3060 0.0528 4.04%
2025-01-06 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3060 1.3060 1.3075 1.3075 -0.0015 -0.11%
2025-01-03 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3075 1.3075 1.3378 1.3378 -0.0303 -2.26%
2025-01-02 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.3378 1.3378 1.3881 1.3881 -0.0503 -3.62%