長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020469)
今天最新凈值
1.3547
-0.0109 -0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3332
-0.0088 -0.6538%
- 累計(jì)凈值：1.3547
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2635億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊維維
近一月長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A(020469)基金累計(jì)收益率-2.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-05-20 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-05-19 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0393 |
-2.76% |
|
|
| 2025-05-08 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0350 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
020469 |
長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0024 |
-0.17% |
