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東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢(020441)

今天最新凈值 0.8204 -0.0082 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8046 -0.0158 -1.9298%
  • 累計(jì)凈值：0.8204
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2690億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周昊
今年以來東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C(020441)基金累計(jì)收益率-22.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.7986 0.7986 0.8204 0.8204 -0.0218 -2.66%
2025-05-22 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8204 0.8204 0.8286 0.8286 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8392 0.8392 -0.0106 -1.26%
2025-05-20 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8392 0.8392 0.8295 0.8295 0.0097 1.17%
2025-05-19 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8365 0.8365 -0.0070 -0.84%
2025-05-16 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8331 0.8331 0.0034 0.41%
2025-05-15 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8656 0.8656 -0.0325 -3.75%
2025-05-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8656 0.8656 0.8678 0.8678 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8696 0.8696 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8595 0.8595 0.0101 1.18%
2025-05-09 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8790 0.8790 -0.0195 -2.22%
2025-05-08 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8790 0.8790 0.8818 0.8818 -0.0028 -0.32%
2025-05-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8956 0.8956 -0.0138 -1.54%
2025-05-06 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8956 0.8956 0.8728 0.8728 0.0228 2.61%
2025-04-30 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8728 0.8728 0.8556 0.8556 0.0172 2.01%
2025-04-29 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8556 0.8556 0.8513 0.8513 0.0043 0.51%
2025-04-28 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8577 0.8577 -0.0064 -0.75%
2025-04-25 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8577 0.8577 0.8903 0.8903 -0.0326 -3.66%
2025-04-24 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8903 0.8903 0.9056 0.9056 -0.0153 -1.69%
2025-04-23 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9056 0.9056 0.9106 0.9106 -0.0050 -0.55%
2025-04-22 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.9213 0.9213 -0.0107 -1.16%
2025-04-21 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2025-04-18 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9162 0.9162 0.9305 0.9305 -0.0143 -1.54%
2025-04-17 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9305 0.9305 0.8995 0.8995 0.0310 3.45%
2025-04-16 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8995 0.8995 0.8987 0.8987 0.0008 0.09%
2025-04-15 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8987 0.8987 0.9018 0.9018 -0.0031 -0.34%
2025-04-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9018 0.9018 0.8928 0.8928 0.0090 1.01%
2025-04-11 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8928 0.8928 0.8379 0.8379 0.0549 6.55%
2025-04-10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8379 0.8379 0.8112 0.8112 0.0267 3.29%
2025-04-09 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8112 0.8112 0.7858 0.7858 0.0254 3.23%
2025-04-08 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.7858 0.7858 0.8090 0.8090 -0.0232 -2.87%
2025-04-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8090 0.8090 0.9324 0.9324 -0.1234 -13.23%
2025-04-03 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9324 0.9324 0.9695 0.9695 -0.0371 -3.83%
2025-04-02 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9695 0.9695 0.9664 0.9664 0.0031 0.32%
2025-04-01 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9770 0.9770 -0.0106 -1.08%
2025-03-31 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9770 0.9770 0.9548 0.9548 0.0222 2.33%
2025-03-28 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9640 0.9640 -0.0092 -0.95%
2025-03-27 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9682 0.9682 -0.0042 -0.43%
2025-03-26 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9661 0.9661 0.0021 0.22%
2025-03-25 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9661 0.9661 1.0012 1.0012 -0.0351 -3.51%
2025-03-24 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0045 1.0045 -0.0033 -0.33%
2025-03-21 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0279 1.0279 -0.0234 -2.28%
2025-03-20 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0279 1.0279 1.0420 1.0420 -0.0141 -1.35%
2025-03-19 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0420 1.0420 1.1075 1.1075 -0.0655 -5.91%
2025-03-18 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1075 1.1075 1.0971 1.0971 0.0104 0.95%
2025-03-17 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2025-03-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0580 1.0580 0.0374 3.53%
2025-03-13 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0705 1.0705 -0.0125 -1.17%
2025-03-12 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0588 1.0588 0.0117 1.11%
2025-03-11 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0608 1.0608 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0608 1.0608 1.0232 1.0232 0.0376 3.67%
2025-03-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0417 1.0417 -0.0185 -1.78%
2025-03-06 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0315 1.0315 0.0102 0.99%
2025-03-05 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0101 1.0101 0.0214 2.12%
2025-03-04 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 0.9927 0.9927 0.0174 1.75%
2025-03-03 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9927 0.9927 1.0165 1.0165 -0.0238 -2.34%
2025-02-28 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0853 1.0853 -0.0688 -6.34%
2025-02-27 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.1251 1.1251 -0.0398 -3.54%
2025-02-26 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1251 1.1251 1.1141 1.1141 0.0110 0.99%
2025-02-25 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1141 1.1141 1.1233 1.1233 -0.0092 -0.82%
2025-02-24 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1233 1.1233 1.1658 1.1658 -0.0425 -3.65%
2025-02-21 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1658 1.1658 1.1322 1.1322 0.0336 2.97%
2025-02-20 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1322 1.1322 1.1149 1.1149 0.0173 1.55%
2025-02-19 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1149 1.1149 1.0797 1.0797 0.0352 3.26%
2025-02-18 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0933 1.0933 -0.0136 -1.24%
2025-02-17 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0407 1.0407 0.0526 5.05%
2025-02-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0497 1.0497 -0.0090 -0.86%
2025-02-13 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0803 1.0803 -0.0306 -2.83%
2025-02-12 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0554 1.0554 0.0249 2.36%
2025-02-11 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0459 1.0459 0.0095 0.91%
2025-02-10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0385 1.0385 0.0074 0.71%
2025-02-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0108 1.0108 0.0277 2.74%
2025-02-06 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 0.9813 0.9813 0.0295 3.01%
2025-02-05 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 1.0500 1.0500 -0.0687 -6.54%
2025-01-27 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.1403 1.1403 -0.0903 -7.92%
2025-01-22 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1295 1.1295 1.1330 1.1330 -0.0035 -0.31%
2025-01-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0405 1.0405 0.0550 5.29%
2025-01-13 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0405 1.0405 1.0467 1.0467 -0.0062 -0.59%
2025-01-10 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0805 1.0805 -0.0338 -3.13%
2025-01-09 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0805 1.0805 1.0697 1.0697 0.0108 1.01%
2025-01-08 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0558 1.0558 0.0139 1.32%
2025-01-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0022 1.0022 0.0536 5.35%
2025-01-06 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-01-03 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0401 1.0401 -0.0383 -3.68%
2025-01-02 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0401 1.0401 1.0667 1.0667 -0.0266 -2.49%