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東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢(020441)

今天最新凈值 0.8204 -0.0082 -0.9900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8046 -0.0158 -1.9298%
  • 累計(jì)凈值：0.8204
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2690億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周昊
近一月東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C(020441)基金累計(jì)收益率-9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.7986 0.7986 0.8204 0.8204 -0.0218 -2.66%
2025-05-22 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8204 0.8204 0.8286 0.8286 -0.0082 -0.99%
2025-05-21 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8392 0.8392 -0.0106 -1.26%
2025-05-20 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8392 0.8392 0.8295 0.8295 0.0097 1.17%
2025-05-19 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8365 0.8365 -0.0070 -0.84%
2025-05-16 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8331 0.8331 0.0034 0.41%
2025-05-15 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8656 0.8656 -0.0325 -3.75%
2025-05-14 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8656 0.8656 0.8678 0.8678 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8696 0.8696 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8595 0.8595 0.0101 1.18%
2025-05-09 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8790 0.8790 -0.0195 -2.22%
2025-05-08 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8790 0.8790 0.8818 0.8818 -0.0028 -0.32%
2025-05-07 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8818 0.8818 0.8956 0.8956 -0.0138 -1.54%
2025-05-06 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8956 0.8956 0.8728 0.8728 0.0228 2.61%
2025-04-30 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8728 0.8728 0.8556 0.8556 0.0172 2.01%
2025-04-29 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8556 0.8556 0.8513 0.8513 0.0043 0.51%
2025-04-28 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8577 0.8577 -0.0064 -0.75%
2025-04-25 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8577 0.8577 0.8903 0.8903 -0.0326 -3.66%
2025-04-24 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 0.8903 0.8903 0.9056 0.9056 -0.0153 -1.69%