中信建投景源債券A基金凈值查詢(020426)
今天最新凈值
1.0268
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0268
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.11億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：李照男
近一周,中信建投景源債券A(020426)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020426 |
中信建投景源債券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020426 |
中信建投景源債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020426 |
中信建投景源債券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020426 |
中信建投景源債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
020426 |
中信建投景源債券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0007 |
0.07% |
