搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信建投景源債券A基金凈值查詢(xún)(020426)

今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.11億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：李照男
近一年中信建投景源債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中信建投景源債券A(020426)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020426 中信建投景源債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-05-22 020426 中信建投景源債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-05-21 020426 中信建投景源債券A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020426 中信建投景源債券A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-05-19 020426 中信建投景源債券A 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2025-05-16 020426 中信建投景源債券A 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020426 中信建投景源債券A 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020426 中信建投景源債券A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020426 中信建投景源債券A 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2025-05-12 020426 中信建投景源債券A 1.0258 1.0258 1.0274 1.0274 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 020426 中信建投景源債券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-05-08 020426 中信建投景源債券A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-05-07 020426 中信建投景源債券A 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020426 中信建投景源債券A 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2025-04-30 020426 中信建投景源債券A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-29 020426 中信建投景源債券A 1.0261 1.0261 1.0247 1.0247 0.0014 0.14%
2025-04-28 020426 中信建投景源債券A 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2025-04-25 020426 中信建投景源債券A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-24 020426 中信建投景源債券A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020426 中信建投景源債券A 1.0237 1.0237 1.0243 1.0243 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020426 中信建投景源債券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-04-21 020426 中信建投景源債券A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020426 中信建投景源債券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-17 020426 中信建投景源債券A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020426 中信建投景源債券A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-04-15 020426 中信建投景源債券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-14 020426 中信建投景源債券A 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-04-11 020426 中信建投景源債券A 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-04-10 020426 中信建投景源債券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-04-09 020426 中信建投景源債券A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-04-08 020426 中信建投景源債券A 1.0234 1.0234 1.0253 1.0253 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020426 中信建投景源債券A 1.0253 1.0253 1.0217 1.0217 0.0036 0.35%
2025-04-03 020426 中信建投景源債券A 1.0217 1.0217 1.0181 1.0181 0.0036 0.35%
2025-04-02 020426 中信建投景源債券A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2025-04-01 020426 中信建投景源債券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-31 020426 中信建投景源債券A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-03-28 020426 中信建投景源債券A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-27 020426 中信建投景源債券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-26 020426 中信建投景源債券A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-03-25 020426 中信建投景源債券A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-03-24 020426 中信建投景源債券A 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2025-03-21 020426 中信建投景源債券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-03-20 020426 中信建投景源債券A 1.0149 1.0149 1.0132 1.0132 0.0017 0.17%
2025-03-19 020426 中信建投景源債券A 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2025-03-18 020426 中信建投景源債券A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-03-17 020426 中信建投景源債券A 1.0121 1.0121 1.0142 1.0142 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 020426 中信建投景源債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-03-13 020426 中信建投景源債券A 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-03-12 020426 中信建投景源債券A 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
2025-03-11 020426 中信建投景源債券A 1.0114 1.0114 1.0137 1.0137 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 020426 中信建投景源債券A 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020426 中信建投景源債券A 1.0144 1.0144 1.0170 1.0170 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 020426 中信建投景源債券A 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020426 中信建投景源債券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-03-04 020426 中信建投景源債券A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020426 中信建投景源債券A 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15%
2025-02-28 020426 中信建投景源債券A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2025-02-27 020426 中信建投景源債券A 1.0158 1.0158 1.0169 1.0169 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020426 中信建投景源債券A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-02-25 020426 中信建投景源債券A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-02-24 020426 中信建投景源債券A 1.0163 1.0163 1.0188 1.0188 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 020426 中信建投景源債券A 1.0188 1.0188 1.0206 1.0206 -0.0018 -0.18%
2025-02-20 020426 中信建投景源債券A 1.0206 1.0206 1.0220 1.0220 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 020426 中信建投景源債券A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2025-02-18 020426 中信建投景源債券A 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020426 中信建投景源債券A 1.0224 1.0224 1.0235 1.0235 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020426 中信建投景源債券A 1.0235 1.0235 1.0247 1.0247 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020426 中信建投景源債券A 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020426 中信建投景源債券A 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020426 中信建投景源債券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-02-10 020426 中信建投景源債券A 1.0249 1.0249 1.0262 1.0262 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 020426 中信建投景源債券A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020426 中信建投景源債券A 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2025-02-05 020426 中信建投景源債券A 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2025-01-27 020426 中信建投景源債券A 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2025-01-22 020426 中信建投景源債券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-01-14 020426 中信建投景源債券A 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2025-01-13 020426 中信建投景源債券A 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020426 中信建投景源債券A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-01-09 020426 中信建投景源債券A 1.0239 1.0239 1.0251 1.0251 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020426 中信建投景源債券A 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-01-07 020426 中信建投景源債券A 1.0250 1.0250 1.0263 1.0263 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 020426 中信建投景源債券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-01-03 020426 中信建投景源債券A 1.0262 1.0262 1.0250 1.0250 0.0012 0.12%
2025-01-02 020426 中信建投景源債券A 1.0250 1.0250 1.0233 1.0233 0.0017 0.17%
2024-12-31 020426 中信建投景源債券A 1.0233 1.0233 1.0219 1.0219 0.0014 0.14%
2024-12-26 020426 中信建投景源債券A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2024-12-25 020426 中信建投景源債券A 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020426 中信建投景源債券A 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 020426 中信建投景源債券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-12-20 020426 中信建投景源債券A 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2024-12-19 020426 中信建投景源債券A 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2024-12-18 020426 中信建投景源債券A 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 020426 中信建投景源債券A 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020426 中信建投景源債券A 1.0215 1.0215 1.0195 1.0195 0.0020 0.20%
2024-12-13 020426 中信建投景源債券A 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22%
2024-12-12 020426 中信建投景源債券A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-12-11 020426 中信建投景源債券A 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2024-12-10 020426 中信建投景源債券A 1.0154 1.0154 1.0128 1.0128 0.0026 0.26%
2024-12-09 020426 中信建投景源債券A 1.0128 1.0128 1.0117 1.0117 0.0011 0.11%
2024-12-06 020426 中信建投景源債券A 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020426 中信建投景源債券A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-12-04 020426 中信建投景源債券A 1.0117 1.0117 1.0105 1.0105 0.0012 0.12%
2024-12-03 020426 中信建投景源債券A 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 020426 中信建投景源債券A 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2024-11-29 020426 中信建投景源債券A 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11%
2024-11-28 020426 中信建投景源債券A 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2024-11-27 020426 中信建投景源債券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-11-26 020426 中信建投景源債券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-11-25 020426 中信建投景源債券A 1.0063 1.0063 1.0057 1.0057 0.0006 0.06%
2024-11-22 020426 中信建投景源債券A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-11-21 020426 中信建投景源債券A 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2024-11-20 020426 中信建投景源債券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-19 020426 中信建投景源債券A 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-11-18 020426 中信建投景源債券A 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020426 中信建投景源債券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-11-14 020426 中信建投景源債券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-11-13 020426 中信建投景源債券A 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 020426 中信建投景源債券A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-11-11 020426 中信建投景源債券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-11-08 020426 中信建投景源債券A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-11-07 020426 中信建投景源債券A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2024-11-06 020426 中信建投景源債券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-11-05 020426 中信建投景源債券A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-11-04 020426 中信建投景源債券A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-11-01 020426 中信建投景源債券A 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2024-10-31 020426 中信建投景源債券A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2024-10-30 020426 中信建投景源債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-10-29 020426 中信建投景源債券A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-10-28 020426 中信建投景源債券A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020426 中信建投景源債券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-10-24 020426 中信建投景源債券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-10-23 020426 中信建投景源債券A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 020426 中信建投景源債券A 1.0008 1.0008 1.0018 1.0018 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020426 中信建投景源債券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-10-18 020426 中信建投景源債券A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 020426 中信建投景源債券A 1.0022 1.0022 1.0015 1.0015 0.0007 0.07%
2024-10-16 020426 中信建投景源債券A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020426 中信建投景源債券A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2024-10-14 020426 中信建投景源債券A 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2024-10-11 020426 中信建投景源債券A 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2024-10-10 020426 中信建投景源債券A 0.9990 0.9990 0.9965 0.9965 0.0025 0.25%
2024-10-09 020426 中信建投景源債券A 0.9965 0.9965 0.9967 0.9967 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 020426 中信建投景源債券A 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 020426 中信建投景源債券A 0.9986 0.9986 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 020426 中信建投景源債券A 0.9997 0.9997 1.0033 1.0033 -0.0036 -0.36%
2024-09-26 020426 中信建投景源債券A 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 020426 中信建投景源債券A 1.0044 1.0044 1.0027 1.0027 0.0017 0.17%
2024-09-24 020426 中信建投景源債券A 1.0027 1.0027 1.0037 1.0037 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 020426 中信建投景源債券A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-09-20 020426 中信建投景源債券A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-09-19 020426 中信建投景源債券A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020426 中信建投景源債券A 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-09-13 020426 中信建投景源債券A 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2024-09-12 020426 中信建投景源債券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-09-11 020426 中信建投景源債券A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-09-10 020426 中信建投景源債券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-09-09 020426 中信建投景源債券A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-09-06 020426 中信建投景源債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-09-05 020426 中信建投景源債券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-09-04 020426 中信建投景源債券A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2024-09-03 020426 中信建投景源債券A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-09-02 020426 中信建投景源債券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-30 020426 中信建投景源債券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-08-29 020426 中信建投景源債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-28 020426 中信建投景源債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-27 020426 中信建投景源債券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-26 020426 中信建投景源債券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-23 020426 中信建投景源債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
中信建投基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
中信建投景晟債券A 1.0386 0.04%
中信建投景榮債券A 1.0720 0.04%
中信建投景榮債券C 1.0627 0.04%
中信建投景晟債券C 1.0414 0.03%
中信建投景益?zhèn)疉 1.0680 0.03%
中信建投景益?zhèn)疌 1.0609 0.03%
中信建投睿溢A 1.1135 0.03%
中信建投穩(wěn)祥A 1.0473 0.03%
中信建投景安債券A 1.0441 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%