永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020412)
今天最新凈值
1.3458
0.0146 1.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4053
0.0000 -0.0005%
- 累計凈值：1.3458
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7158億
- 最近資產(chǎn)：3.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C(020412)基金累計收益率-1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0595 |
4.42% |
| 2025-05-20 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2025-05-09 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0228 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0398 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-04-24 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.3763 |
1.3763 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0654 |
-4.54% |
| 2025-04-22 |
020412 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0107 |
0.75% |
