易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(020404)
今天最新凈值
1.3766
-0.0110 -0.7900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3766
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4620億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020404)基金累計收益率-0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3876 |
1.3876 |
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0.19% |
| 2025-05-19 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3850 |
1.3850 |
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| 2025-05-16 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3839 |
1.3839 |
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-0.36% |
| 2025-05-15 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4200 |
1.4200 |
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-2.19% |
| 2025-05-14 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.4132 |
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| 2025-05-13 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4232 |
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| 2025-05-12 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
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1.4232 |
1.4109 |
1.4109 |
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| 2025-05-09 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4375 |
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-1.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4403 |
1.4403 |
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-0.19% |
| 2025-05-07 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4474 |
1.4474 |
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-0.49% |
| 2025-05-06 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4147 |
1.4147 |
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| 2025-04-30 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4147 |
1.4147 |
1.3944 |
1.3944 |
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1.46% |
| 2025-04-29 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0132 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3842 |
1.3842 |
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-0.22% |
| 2025-04-25 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3779 |
1.3779 |
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0.46% |
| 2025-04-24 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.3779 |
1.3779 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0232 |
-1.66% |
| 2025-04-23 |
020404 |
易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.4011 |
1.4011 |
1.3999 |
1.3999 |
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0.09% |
