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易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(020404)

今天最新凈值 1.3766 -0.0110 -0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3766
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4620億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一周易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020404)基金累計收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3657 1.3657 1.3766 1.3766 -0.0109 -0.79%
2025-05-21 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3766 1.3766 1.3876 1.3876 -0.0110 -0.79%
2025-05-20 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3876 1.3876 1.3850 1.3850 0.0026 0.19%
2025-05-19 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3850 1.3850 1.3839 1.3839 0.0011 0.08%
2025-05-16 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3839 1.3839 1.3889 1.3889 -0.0050 -0.36%