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易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(020403)

今天最新凈值 1.3821 -0.0110 -0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3821
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4611億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020403)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3712 1.3712 1.3821 1.3821 -0.0109 -0.79%
2025-05-21 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3821 1.3821 1.3931 1.3931 -0.0110 -0.79%
2025-05-20 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3931 1.3931 1.3905 1.3905 0.0026 0.19%
2025-05-19 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3905 1.3905 1.3894 1.3894 0.0011 0.08%
2025-05-16 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3894 1.3894 1.3943 1.3943 -0.0049 -0.35%
2025-05-15 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3943 1.3943 1.4255 1.4255 -0.0312 -2.19%
2025-05-14 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4255 1.4255 1.4187 1.4187 0.0068 0.48%
2025-05-13 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4187 1.4187 1.4287 1.4287 -0.0100 -0.70%
2025-05-12 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4287 1.4287 1.4163 1.4163 0.0124 0.88%
2025-05-09 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4163 1.4163 1.4430 1.4430 -0.0267 -1.85%
2025-05-08 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4430 1.4430 1.4459 1.4459 -0.0029 -0.20%
2025-05-07 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4459 1.4459 1.4529 1.4529 -0.0070 -0.48%
2025-05-06 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4529 1.4529 1.4201 1.4201 0.0328 2.31%
2025-04-30 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4201 1.4201 1.3997 1.3997 0.0204 1.46%
2025-04-29 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3997 1.3997 1.3864 1.3864 0.0133 0.96%
2025-04-28 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3864 1.3864 1.3894 1.3894 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3894 1.3894 1.3831 1.3831 0.0063 0.46%
2025-04-24 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3831 1.3831 1.4063 1.4063 -0.0232 -1.65%
2025-04-23 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4063 1.4063 1.4051 1.4051 0.0012 0.09%