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中歐短債債券E基金凈值查詢(020390)

今天最新凈值 1.0623 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0623
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1956億
  • 最近資產(chǎn)：39.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐短債債券E(020390)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020390 中歐短債債券E 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-22 020390 中歐短債債券E 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-21 020390 中歐短債債券E 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-20 020390 中歐短債債券E 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-19 020390 中歐短債債券E 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-05-16 020390 中歐短債債券E 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-05-15 020390 中歐短債債券E 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-05-14 020390 中歐短債債券E 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-05-13 020390 中歐短債債券E 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-05-12 020390 中歐短債債券E 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020390 中歐短債債券E 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-05-08 020390 中歐短債債券E 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-05-07 020390 中歐短債債券E 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-05-06 020390 中歐短債債券E 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2025-04-30 020390 中歐短債債券E 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2025-04-29 020390 中歐短債債券E 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-04-28 020390 中歐短債債券E 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2025-04-25 020390 中歐短債債券E 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-24 020390 中歐短債債券E 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%