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光大保德信錦弘混合E基金凈值查詢(020366)

今天最新凈值 1.1800 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1749 -0.0043 -0.3617%
  • 累計(jì)凈值：1.1800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5979億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王衛(wèi)林
近半年光大保德信錦弘混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大保德信錦弘混合E(020366)基金累計(jì)收益率7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1800 1.1800 1.1803 1.1803 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1803 1.1803 1.1778 1.1778 0.0025 0.21%
2025-05-19 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1778 1.1778 1.1745 1.1745 0.0033 0.28%
2025-05-16 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1745 1.1745 1.1758 1.1758 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1758 1.1758 1.1762 1.1762 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1762 1.1762 1.1755 1.1755 0.0007 0.06%
2025-05-13 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1755 1.1755 1.1726 1.1726 0.0029 0.25%
2025-05-12 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1726 1.1726 1.1731 1.1731 -0.0005 -0.04%
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2025-05-07 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1704 1.1704 1.1694 1.1694 0.0010 0.09%
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2025-04-30 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1659 1.1659 1.1668 1.1668 -0.0009 -0.08%
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2025-04-24 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1604 1.1604 1.1592 1.1592 0.0012 0.10%
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2025-04-22 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1591 1.1591 1.1567 1.1567 0.0024 0.21%
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2025-04-09 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1365 1.1365 1.1275 1.1275 0.0090 0.80%
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2025-04-07 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1272 1.1272 1.1599 1.1599 -0.0327 -2.82%
2025-04-03 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1599 1.1599 1.1557 1.1557 0.0042 0.36%
2025-04-02 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1557 1.1557 1.1525 1.1525 0.0032 0.28%
2025-04-01 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1525 1.1525 1.1493 1.1493 0.0032 0.28%
2025-03-31 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1493 1.1493 1.1510 1.1510 -0.0017 -0.15%
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2025-03-14 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1607 1.1607 1.1538 1.1538 0.0069 0.60%
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2025-03-11 020366 光大保德信錦弘混合E 1.1581 1.1581 1.1606 1.1606 -0.0025 -0.22%
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2024-11-25 020366 光大保德信錦弘混合E 1.0890 1.0890 1.0867 1.0867 0.0023 0.21%