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中海混改紅利混合C基金凈值查詢(020360)

今天最新凈值 1.0090 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0002 -0.0088 -0.8690%
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時奕
近半年中?；旄募t利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中?；旄募t利混合C(020360)基金累計收益率-9.63%
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2025-01-02 020360 中?；旄募t利混合C 1.0480 1.0480 1.0810 1.0810 -0.0330 -3.05%
2024-12-31 020360 中?；旄募t利混合C 1.0810 1.0810 1.1000 1.1000 -0.0190 -1.73%
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2024-12-23 020360 中?；旄募t利混合C 1.0910 1.0910 1.0990 1.0990 -0.0080 -0.73%
2024-12-20 020360 中?；旄募t利混合C 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27%
2024-12-19 020360 中?；旄募t利混合C 1.0960 1.0960 1.0990 1.0990 -0.0030 -0.27%
2024-12-18 020360 中海混改紅利混合C 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29%
2024-12-17 020360 中?；旄募t利混合C 1.0850 1.0850 1.1020 1.1020 -0.0170 -1.54%
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2024-12-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.1050 1.1050 1.1200 1.1200 -0.0150 -1.34%
2024-12-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18%
2024-12-11 020360 中?；旄募t利混合C 1.1180 1.1180 1.1070 1.1070 0.0110 0.99%
2024-12-10 020360 中?；旄募t利混合C 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27%
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2024-12-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.64%
2024-12-04 020360 中海混改紅利混合C 1.0960 1.0960 1.1070 1.1070 -0.0110 -0.99%
2024-12-03 020360 中?；旄募t利混合C 1.1070 1.1070 1.1150 1.1150 -0.0080 -0.72%
2024-12-02 020360 中海混改紅利混合C 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81%
2024-11-29 020360 中?；旄募t利混合C 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75%
2024-11-28 020360 中?；旄募t利混合C 1.0870 1.0870 1.0920 1.0920 -0.0050 -0.46%
2024-11-27 020360 中海混改紅利混合C 1.0920 1.0920 1.0720 1.0720 0.0200 1.87%
2024-11-26 020360 中?；旄募t利混合C 1.0720 1.0720 1.0870 1.0870 -0.0150 -1.38%
2024-11-25 020360 中海混改紅利混合C 1.0870 1.0870 1.0930 1.0930 -0.0060 -0.55%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%