東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A基金凈值查詢(020358)
今天最新凈值
1.0579
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0558
-0.0012 -0.1116%
- 累計凈值：1.0579
- 成立日期：2024-04-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9930億
- 最近資產(chǎn)：3.06億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：余劍峰
近一月,東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A(020358)基金累計收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
020358 |
東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0008 |
0.08% |
