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東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(020358)

今天最新凈值 1.0579 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0558 -0.0012 -0.1116%
  • 累計(jì)凈值：1.0579
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9930億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：余劍峰
近一年?yáng)|方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A(020358)基金累計(jì)收益率5.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2025-05-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0557 1.0557 0.0018 0.17%
2025-05-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2025-05-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0560 1.0560 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0574 1.0574 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0553 1.0553 0.0021 0.20%
2025-05-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0546 1.0546 0.0024 0.23%
2025-05-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2025-05-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2025-05-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0497 1.0497 0.0026 0.25%
2025-04-30 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2025-04-29 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17%
2025-04-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-04-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0464 1.0464 1.0455 1.0455 0.0009 0.09%
2025-04-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-04-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.0009 0.09%
2025-04-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2025-04-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-04-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-04-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0440 1.0440 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0445 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0424 1.0424 0.0021 0.20%
2025-04-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0408 1.0408 0.0016 0.15%
2025-04-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0379 1.0379 0.0029 0.28%
2025-04-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0357 1.0357 0.0022 0.21%
2025-04-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2025-04-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0478 1.0478 -0.0138 -1.32%
2025-04-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-04-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-04-01 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-03-31 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0458 1.0458 1.0474 1.0474 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0486 1.0486 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2025-03-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2025-03-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0470 1.0470 1.0473 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0473 1.0473 1.0460 1.0460 0.0013 0.12%
2025-03-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0486 1.0486 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2025-03-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19%
2025-03-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0472 1.0472 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0438 1.0438 0.0034 0.33%
2025-03-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-03-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0457 1.0457 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0472 1.0472 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0496 1.0496 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0478 1.0478 0.0018 0.17%
2025-03-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0478 1.0478 1.0462 1.0462 0.0016 0.15%
2025-03-04 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-03-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0444 1.0444 0.0015 0.14%
2025-02-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0444 1.0444 1.0485 1.0485 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0453 1.0453 0.0035 0.33%
2025-02-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0453 1.0453 1.0477 1.0477 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0503 1.0503 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0485 1.0485 0.0018 0.17%
2025-02-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0506 1.0506 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0486 1.0486 0.0020 0.19%
2025-02-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0499 1.0499 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0491 1.0491 0.0019 0.18%
2025-02-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0491 1.0491 1.0506 1.0506 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0477 1.0477 0.0029 0.28%
2025-02-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-02-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0460 1.0460 0.0022 0.21%
2025-02-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29%
2025-02-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2025-01-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2025-01-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0332 1.0332 0.0042 0.41%
2025-01-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0332 1.0332 1.0348 1.0348 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0348 1.0348 1.0369 1.0369 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-01-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0414 1.0414 -0.0022 -0.21%
2024-12-31 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-12-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0379 1.0379 0.0019 0.18%
2024-12-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2024-12-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2024-12-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2024-12-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-12-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0365 1.0365 0.0017 0.16%
2024-12-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2024-12-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0361 1.0361 1.0335 1.0335 0.0026 0.25%
2024-12-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2024-12-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0301 1.0301 0.0018 0.17%
2024-12-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-12-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-12-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0255 1.0255 0.0038 0.37%
2024-11-29 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0255 1.0255 1.0232 1.0232 0.0023 0.22%
2024-11-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0243 1.0243 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0213 1.0213 0.0030 0.29%
2024-11-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-11-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0250 1.0250 -0.0035 -0.34%
2024-11-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-11-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2024-11-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0262 1.0262 -0.0019 -0.19%
2024-11-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0262 1.0262 1.0294 1.0294 -0.0032 -0.31%
2024-11-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0315 1.0315 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-11-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0326 1.0326 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0326 1.0326 1.0275 1.0275 0.0051 0.50%
2024-11-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0283 1.0283 1.0242 1.0242 0.0041 0.40%
2024-11-04 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0219 1.0219 0.0023 0.23%
2024-11-01 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2024-10-31 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-10-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-10-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0225 1.0225 1.0247 1.0247 -0.0022 -0.21%
2024-10-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0245 1.0245 0.0005 0.05%
2024-10-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0245 1.0245 1.0254 1.0254 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0254 1.0254 1.0200 1.0200 0.0054 0.53%
2024-10-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2024-10-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0207 1.0207 1.0243 1.0243 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0243 1.0243 1.0204 1.0204 0.0039 0.38%
2024-10-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0155 1.0155 0.0055 0.54%
2024-10-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0155 1.0155 1.0270 1.0270 -0.0115 -1.12%
2024-10-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0224 1.0224 0.0046 0.45%
2024-09-30 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0155 1.0155 0.0069 0.68%
2024-09-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2024-09-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63%
2024-09-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2024-09-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 0.9984 0.9984 0.0058 0.58%
2024-09-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2024-09-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2024-09-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2024-09-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9943 0.9943 0.0024 0.24%
2024-09-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2024-09-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9944 0.9944 0.0001 0.01%
2024-09-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-09-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
2024-09-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9960 0.9960 0.0006 0.06%
2024-09-04 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9960 0.9960 0.9971 0.9971 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2024-09-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9956 0.9956 0.0018 0.18%
2024-08-29 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2024-08-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9975 0.9975 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2024-08-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2024-08-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9976 0.9976 0.9987 0.9987 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2024-08-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2024-08-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9981 0.9981 0.0006 0.06%
2024-08-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2024-08-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-08-06 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0006 1.0006 1.0020 1.0020 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 0.9998 0.9998 0.0035 0.35%
2024-07-30 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-07-26 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2024-07-25 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0006 1.0006 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.20%
2024-07-22 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2024-07-19 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2024-07-17 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2024-07-15 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-07-12 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2024-07-11 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9980 0.9980 0.0021 0.21%
2024-07-10 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9971 0.9971 0.0016 0.16%
2024-07-08 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-07-02 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2024-06-28 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2024-06-21 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 0.9976 0.9976 0.0026 0.26%
2024-05-31 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 020358 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9999 0.9999 -0.0022 -0.22%