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銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020339)

今天最新凈值 1.1429 0.0052 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1386 -0.0070 -0.6124%
  • 累計(jì)凈值：1.1429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3165億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
近一季銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C(020339)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1456 1.1456 1.1429 1.1429 0.0027 0.24%
2025-05-21 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1429 1.1429 1.1377 1.1377 0.0052 0.46%
2025-05-20 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1377 1.1377 1.1349 1.1349 0.0028 0.25%
2025-05-19 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1349 1.1349 1.1329 1.1329 0.0020 0.18%
2025-05-16 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1329 1.1329 1.1422 1.1422 -0.0093 -0.81%
2025-05-15 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1422 1.1422 1.1447 1.1447 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1447 1.1447 1.1377 1.1377 0.0070 0.62%
2025-05-13 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1377 1.1377 1.1309 1.1309 0.0068 0.60%
2025-05-12 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1309 1.1309 1.1265 1.1265 0.0044 0.39%
2025-05-09 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1265 1.1265 1.1184 1.1184 0.0081 0.72%
2025-05-08 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1184 1.1184 1.1135 1.1135 0.0049 0.44%
2025-05-07 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1135 1.1135 1.1040 1.1040 0.0095 0.86%
2025-05-06 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1045 1.1045 1.1160 1.1160 -0.0115 -1.03%
2025-04-29 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1160 1.1160 1.1200 1.1200 -0.0040 -0.36%
2025-04-28 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1200 1.1200 1.1162 1.1162 0.0038 0.34%
2025-04-25 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1145 1.1145 0.0017 0.15%
2025-04-24 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1145 1.1145 1.1075 1.1075 0.0070 0.63%
2025-04-23 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1075 1.1075 1.1112 1.1112 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1112 1.1112 1.1044 1.1044 0.0068 0.62%
2025-04-21 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1044 1.1044 1.1122 1.1122 -0.0078 -0.70%
2025-04-18 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1122 1.1122 1.1088 1.1088 0.0034 0.31%
2025-04-17 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1011 1.1011 0.0095 0.86%
2025-04-15 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.0934 1.0934 0.0077 0.70%
2025-04-14 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0860 1.0860 0.0074 0.68%
2025-04-11 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0860 1.0860 1.0911 1.0911 -0.0051 -0.47%
2025-04-10 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0886 1.0886 0.0025 0.23%
2025-04-09 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0857 1.0857 0.0029 0.27%
2025-04-08 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0616 1.0616 0.0241 2.27%
2025-04-07 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.1176 1.1176 -0.0560 -5.01%
2025-04-03 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1176 1.1176 1.1152 1.1152 0.0024 0.22%
2025-04-02 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1106 1.1106 0.0046 0.41%
2025-04-01 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2025-03-31 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-28 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1080 1.1080 1.1109 1.1109 -0.0029 -0.26%
2025-03-27 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2025-03-26 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1105 1.1105 1.1134 1.1134 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1134 1.1134 1.1054 1.1054 0.0080 0.72%
2025-03-24 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1054 1.1054 1.0977 1.0977 0.0077 0.70%
2025-03-21 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.1003 1.1003 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1003 1.1003 1.1054 1.1054 -0.0051 -0.46%
2025-03-19 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1054 1.1054 1.1001 1.1001 0.0053 0.48%
2025-03-18 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1001 1.1001 1.0974 1.0974 0.0027 0.25%
2025-03-17 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0974 1.0974 1.0934 1.0934 0.0040 0.37%
2025-03-14 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0842 1.0842 0.0092 0.85%
2025-03-13 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0842 1.0842 1.0793 1.0793 0.0049 0.45%
2025-03-12 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0793 1.0793 1.0822 1.0822 -0.0029 -0.27%
2025-03-11 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0822 1.0822 1.0767 1.0767 0.0055 0.51%
2025-03-10 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0767 1.0767 1.0803 1.0803 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0830 1.0830 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0858 1.0858 -0.0028 -0.26%
2025-03-05 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0858 1.0858 1.0791 1.0791 0.0067 0.62%
2025-03-04 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0781 1.0781 0.0010 0.09%
2025-03-03 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0781 1.0781 1.0810 1.0810 -0.0029 -0.27%
2025-02-28 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0859 1.0859 -0.0049 -0.45%
2025-02-27 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0859 1.0859 1.0785 1.0785 0.0074 0.69%
2025-02-26 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0785 1.0785 1.0719 1.0719 0.0066 0.62%
2025-02-25 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0719 1.0719 1.0814 1.0814 -0.0095 -0.88%
2025-02-24 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0838 1.0838 -0.0024 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%