銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020339)
今天最新凈值
1.1456
0.0027 0.2400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1386
-0.0070 -0.6124%
- 累計凈值：1.1456
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3165億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
近一月銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C(020339)基金累計收益率2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-05-12 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0044 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-05-08 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0095 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
020339 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0070 |
0.63% |
