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富達(dá)90天債券A基金凈值查詢(020337)

今天最新凈值 1.0195 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0195
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5087億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成皓 何萌
近一月富達(dá)90天債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富達(dá)90天債券A(020337)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020337 富達(dá)90天債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-21 020337 富達(dá)90天債券A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020337 富達(dá)90天債券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-05-19 020337 富達(dá)90天債券A 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2025-05-16 020337 富達(dá)90天債券A 1.0187 1.0187 1.0194 1.0194 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 020337 富達(dá)90天債券A 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020337 富達(dá)90天債券A 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020337 富達(dá)90天債券A 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 020337 富達(dá)90天債券A 1.0208 1.0208 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020337 富達(dá)90天債券A 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020337 富達(dá)90天債券A 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2025-05-07 020337 富達(dá)90天債券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020337 富達(dá)90天債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-30 020337 富達(dá)90天債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-04-29 020337 富達(dá)90天債券A 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-04-28 020337 富達(dá)90天債券A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-25 020337 富達(dá)90天債券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-04-24 020337 富達(dá)90天債券A 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020337 富達(dá)90天債券A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%