富達(dá)90天債券A基金凈值查詢(020337)
今天最新凈值
1.0195
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0195
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5087億
- 最近資產(chǎn)：1.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：成皓 何萌
近一周,富達(dá)90天債券A(020337)基金累計(jì)收益率-0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020337 |
富達(dá)90天債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020337 |
富達(dá)90天債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
020337 |
富達(dá)90天債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020337 |
富達(dá)90天債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
020337 |
富達(dá)90天債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0007 |
-0.07% |
