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華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020335)

今天最新凈值 1.3175 -0.0112 -0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3175
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2194億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一月華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020335)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3068 1.3068 1.3175 1.3175 -0.0107 -0.81%
2025-05-21 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3175 1.3175 1.3287 1.3287 -0.0112 -0.84%
2025-05-20 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3287 1.3287 1.3253 1.3253 0.0034 0.26%
2025-05-19 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3253 1.3253 1.3248 1.3248 0.0005 0.04%
2025-05-16 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3248 1.3248 1.3292 1.3292 -0.0044 -0.33%
2025-05-15 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3292 1.3292 1.3722 1.3722 -0.0430 -3.13%
2025-05-14 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3722 1.3722 1.3673 1.3673 0.0049 0.36%
2025-05-13 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3673 1.3673 1.3765 1.3765 -0.0092 -0.67%
2025-05-12 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3765 1.3765 1.3583 1.3583 0.0182 1.34%
2025-05-09 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3583 1.3583 1.3877 1.3877 -0.0294 -2.12%
2025-05-08 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3877 1.3877 1.3777 1.3777 0.0100 0.73%
2025-05-07 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3777 1.3777 1.3909 1.3909 -0.0132 -0.95%
2025-05-06 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3909 1.3909 1.3508 1.3508 0.0401 2.97%
2025-04-30 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3508 1.3508 1.3188 1.3188 0.0320 2.43%
2025-04-29 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.3100 1.3100 0.0088 0.67%
2025-04-28 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3100 1.3100 1.3169 1.3169 -0.0069 -0.52%
2025-04-25 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3169 1.3169 1.3009 1.3009 0.0160 1.23%
2025-04-24 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3009 1.3009 1.3349 1.3349 -0.0340 -2.55%
2025-04-23 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3349 1.3349 1.3258 1.3258 0.0091 0.69%