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大成聚鑫債券A基金凈值查詢(020329)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2415億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一季大成聚鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成聚鑫債券A(020329)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2025-05-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2025-05-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-05-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-30 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-29 020329 大成聚鑫債券A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-04-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020329 大成聚鑫債券A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-04-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-15 020329 大成聚鑫債券A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0232 1.0232 1.0225 1.0225 0.0007 0.07%
2025-04-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0253 1.0253 -0.0028 -0.27%
2025-04-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0253 1.0253 1.0218 1.0218 0.0035 0.34%
2025-04-03 020329 大成聚鑫債券A 1.0218 1.0218 1.0179 1.0179 0.0039 0.38%
2025-04-02 020329 大成聚鑫債券A 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2025-04-01 020329 大成聚鑫債券A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-03-31 020329 大成聚鑫債券A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2025-03-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-03-26 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-03-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-03-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2025-03-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0148 1.0148 1.0133 1.0133 0.0015 0.15%
2025-03-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-03-18 020329 大成聚鑫債券A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-03-17 020329 大成聚鑫債券A 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-03-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2025-03-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2025-03-11 020329 大成聚鑫債券A 1.0118 1.0118 1.0143 1.0143 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 020329 大成聚鑫債券A 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-04 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-03 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2025-02-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-02-27 020329 大成聚鑫債券A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 020329 大成聚鑫債券A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-02-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-02-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0165 1.0165 1.0185 1.0185 -0.0020 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%