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大成聚鑫債券A基金凈值查詢(020329)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2415億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成聚鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成聚鑫債券A(020329)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-22 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-21 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-20 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-05-19 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-16 020329 大成聚鑫債券A 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020329 大成聚鑫債券A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020329 大成聚鑫債券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2025-05-12 020329 大成聚鑫債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020329 大成聚鑫債券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-08 020329 大成聚鑫債券A 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2025-05-07 020329 大成聚鑫債券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-05-06 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-30 020329 大成聚鑫債券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-29 020329 大成聚鑫債券A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2025-04-28 020329 大成聚鑫債券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-25 020329 大成聚鑫債券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-24 020329 大成聚鑫債券A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%