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華泰保興尊益利率債6個月持有債券C基金凈值查詢(020328)

今天最新凈值 1.1154 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6810億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一季華泰保興尊益利率債6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興尊益利率債6個月持有債券C(020328)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1154 1.1154 1.1164 1.1164 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1170 1.1170 1.1182 1.1182 -0.0012 -0.11%
2025-05-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1182 1.1182 1.1139 1.1139 0.0043 0.39%
2025-05-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1139 1.1139 1.1145 1.1145 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1145 1.1145 1.1159 1.1159 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1168 1.1168 1.1129 1.1129 0.0039 0.35%
2025-05-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1129 1.1129 1.1253 1.1253 -0.0124 -1.10%
2025-05-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1253 1.1253 1.1260 1.1260 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2025-05-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1238 1.1238 1.1281 1.1281 -0.0043 -0.38%
2025-05-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1288 1.1288 1.1222 1.1222 0.0066 0.59%
2025-04-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1222 1.1222 1.1175 1.1175 0.0047 0.42%
2025-04-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1175 1.1175 1.1157 1.1157 0.0018 0.16%
2025-04-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-04-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1155 1.1155 1.1192 1.1192 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1192 1.1192 1.1147 1.1147 0.0045 0.40%
2025-04-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1147 1.1147 1.1187 1.1187 -0.0040 -0.36%
2025-04-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1172 1.1172 0.0015 0.13%
2025-04-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1172 1.1172 1.1213 1.1213 -0.0041 -0.37%
2025-04-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1213 1.1213 1.1196 1.1196 0.0017 0.15%
2025-04-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-04-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1205 1.1205 -0.0018 -0.16%
2025-04-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1205 1.1205 1.1212 1.1212 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2025-04-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1198 1.1198 1.1267 1.1267 -0.0069 -0.61%
2025-04-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1267 1.1267 1.1114 1.1114 0.0153 1.38%
2025-04-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1114 1.1114 1.0978 1.0978 0.0136 1.24%
2025-04-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0915 1.0915 0.0063 0.58%
2025-04-01 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0915 1.0915 1.0902 1.0902 0.0013 0.12%
2025-03-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2025-03-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-03-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0926 1.0926 1.0871 1.0871 0.0055 0.51%
2025-03-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0837 1.0837 0.0034 0.31%
2025-03-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20%
2025-03-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0815 1.0815 1.0834 1.0834 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0834 1.0834 1.0744 1.0744 0.0090 0.84%
2025-03-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0744 1.0744 1.0721 1.0721 0.0023 0.21%
2025-03-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-03-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0717 1.0717 1.0843 1.0843 -0.0126 -1.16%
2025-03-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-03-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0835 1.0835 1.0862 1.0862 -0.0027 -0.25%
2025-03-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0862 1.0862 1.0828 1.0828 0.0034 0.31%
2025-03-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0828 1.0828 1.0914 1.0914 -0.0086 -0.79%
2025-03-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0914 1.0914 1.0939 1.0939 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0939 1.0939 1.1029 1.1029 -0.0090 -0.82%
2025-03-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1029 1.1029 1.1081 1.1081 -0.0052 -0.47%
2025-03-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2025-03-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1076 1.1076 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1076 1.1076 1.1038 1.1038 0.0038 0.34%
2025-02-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0997 1.0997 0.0041 0.37%
2025-02-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.1026 1.1026 -0.0029 -0.26%
2025-02-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.0986 1.0986 0.0041 0.37%
2025-02-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0986 1.0986 1.1050 1.1050 -0.0064 -0.58%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%