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華泰保興尊益利率債6個月持有債券C基金凈值查詢(020328)

今天最新凈值 1.1154 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6810億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一年華泰保興尊益利率債6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興尊益利率債6個月持有債券C(020328)基金累計收益率10.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1154 1.1154 1.1164 1.1164 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1164 1.1164 1.1170 1.1170 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1170 1.1170 1.1182 1.1182 -0.0012 -0.11%
2025-05-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1182 1.1182 1.1139 1.1139 0.0043 0.39%
2025-05-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1139 1.1139 1.1145 1.1145 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1145 1.1145 1.1159 1.1159 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1168 1.1168 1.1129 1.1129 0.0039 0.35%
2025-05-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1129 1.1129 1.1253 1.1253 -0.0124 -1.10%
2025-05-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1253 1.1253 1.1260 1.1260 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2025-05-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1238 1.1238 1.1281 1.1281 -0.0043 -0.38%
2025-05-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1288 1.1288 1.1222 1.1222 0.0066 0.59%
2025-04-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1222 1.1222 1.1175 1.1175 0.0047 0.42%
2025-04-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1175 1.1175 1.1157 1.1157 0.0018 0.16%
2025-04-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-04-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1155 1.1155 1.1192 1.1192 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1192 1.1192 1.1147 1.1147 0.0045 0.40%
2025-04-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1147 1.1147 1.1187 1.1187 -0.0040 -0.36%
2025-04-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1172 1.1172 0.0015 0.13%
2025-04-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1172 1.1172 1.1213 1.1213 -0.0041 -0.37%
2025-04-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1213 1.1213 1.1196 1.1196 0.0017 0.15%
2025-04-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-04-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1205 1.1205 -0.0018 -0.16%
2025-04-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1205 1.1205 1.1212 1.1212 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2025-04-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1198 1.1198 1.1267 1.1267 -0.0069 -0.61%
2025-04-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1267 1.1267 1.1114 1.1114 0.0153 1.38%
2025-04-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1114 1.1114 1.0978 1.0978 0.0136 1.24%
2025-04-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0978 1.0978 1.0915 1.0915 0.0063 0.58%
2025-04-01 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0915 1.0915 1.0902 1.0902 0.0013 0.12%
2025-03-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2025-03-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0909 1.0909 1.0926 1.0926 -0.0017 -0.16%
2025-03-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0926 1.0926 1.0871 1.0871 0.0055 0.51%
2025-03-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0837 1.0837 0.0034 0.31%
2025-03-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20%
2025-03-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0815 1.0815 1.0834 1.0834 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0834 1.0834 1.0744 1.0744 0.0090 0.84%
2025-03-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0744 1.0744 1.0721 1.0721 0.0023 0.21%
2025-03-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2025-03-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0717 1.0717 1.0843 1.0843 -0.0126 -1.16%
2025-03-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-03-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0835 1.0835 1.0862 1.0862 -0.0027 -0.25%
2025-03-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0862 1.0862 1.0828 1.0828 0.0034 0.31%
2025-03-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0828 1.0828 1.0914 1.0914 -0.0086 -0.79%
2025-03-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0914 1.0914 1.0939 1.0939 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0939 1.0939 1.1029 1.1029 -0.0090 -0.82%
2025-03-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1029 1.1029 1.1081 1.1081 -0.0052 -0.47%
2025-03-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2025-03-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1076 1.1076 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1076 1.1076 1.1038 1.1038 0.0038 0.34%
2025-02-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0997 1.0997 0.0041 0.37%
2025-02-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.1026 1.1026 -0.0029 -0.26%
2025-02-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.0986 1.0986 0.0041 0.37%
2025-02-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0986 1.0986 1.1050 1.1050 -0.0064 -0.58%
2025-02-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1050 1.1050 1.1106 1.1106 -0.0056 -0.50%
2025-02-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1106 1.1106 1.1143 1.1143 -0.0037 -0.33%
2025-02-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1143 1.1143 1.1123 1.1123 0.0020 0.18%
2025-02-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1123 1.1123 1.1148 1.1148 -0.0025 -0.22%
2025-02-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1148 1.1148 1.1199 1.1199 -0.0051 -0.46%
2025-02-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1199 1.1199 1.1230 1.1230 -0.0031 -0.28%
2025-02-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-02-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1232 1.1232 1.1211 1.1211 0.0021 0.19%
2025-02-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1211 1.1211 1.1246 1.1246 -0.0035 -0.31%
2025-02-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2025-02-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1257 1.1257 1.1220 1.1220 0.0037 0.33%
2025-02-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1220 1.1220 1.1183 1.1183 0.0037 0.33%
2025-01-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1183 1.1183 1.1140 1.1140 0.0043 0.39%
2025-01-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1115 1.1115 1.1077 1.1077 0.0038 0.34%
2025-01-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1086 1.1086 1.1059 1.1059 0.0027 0.24%
2025-01-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1120 1.1120 -0.0061 -0.55%
2025-01-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1120 1.1120 1.1137 1.1137 -0.0017 -0.15%
2025-01-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1137 1.1137 1.1195 1.1195 -0.0058 -0.52%
2025-01-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1195 1.1195 1.1167 1.1167 0.0028 0.25%
2025-01-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1167 1.1167 1.1190 1.1190 -0.0023 -0.21%
2025-01-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54%
2024-12-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1020 1.1020 1.0947 1.0947 0.0073 0.67%
2024-12-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0860 1.0860 1.0815 1.0815 0.0045 0.42%
2024-12-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0815 1.0815 1.0845 1.0845 -0.0030 -0.28%
2024-12-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0845 1.0845 1.0918 1.0918 -0.0073 -0.67%
2024-12-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0920 1.0920 1.0824 1.0824 0.0096 0.89%
2024-12-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2024-12-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0823 1.0823 1.0897 1.0897 -0.0074 -0.68%
2024-12-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0897 1.0897 1.0911 1.0911 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0911 1.0911 1.0845 1.0845 0.0066 0.61%
2024-12-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0845 1.0845 1.0797 1.0797 0.0048 0.44%
2024-12-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0797 1.0797 1.0768 1.0768 0.0029 0.27%
2024-12-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0768 1.0768 1.0752 1.0752 0.0016 0.15%
2024-12-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0752 1.0752 1.0666 1.0666 0.0086 0.81%
2024-12-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0666 1.0666 1.0618 1.0618 0.0048 0.45%
2024-12-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0618 1.0618 1.0642 1.0642 -0.0024 -0.23%
2024-12-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2024-12-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0638 1.0638 1.0593 1.0593 0.0045 0.42%
2024-12-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0593 1.0593 1.0605 1.0605 -0.0012 -0.11%
2024-12-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0605 1.0605 1.0547 1.0547 0.0058 0.55%
2024-11-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0547 1.0547 1.0520 1.0520 0.0027 0.26%
2024-11-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0520 1.0520 1.0478 1.0478 0.0042 0.40%
2024-11-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0478 1.0478 1.0489 1.0489 -0.0011 -0.10%
2024-11-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2024-11-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0481 1.0481 1.0458 1.0458 0.0023 0.22%
2024-11-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23%
2024-11-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0434 1.0434 1.0394 1.0394 0.0040 0.38%
2024-11-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0394 1.0394 1.0410 1.0410 -0.0016 -0.15%
2024-11-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0410 1.0410 1.0384 1.0384 0.0026 0.25%
2024-11-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0384 1.0384 1.0431 1.0431 -0.0047 -0.45%
2024-11-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0431 1.0431 1.0452 1.0452 -0.0021 -0.20%
2024-11-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0452 1.0452 1.0458 1.0458 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0458 1.0458 1.0476 1.0476 -0.0018 -0.17%
2024-11-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0476 1.0476 1.0444 1.0444 0.0032 0.31%
2024-11-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0444 1.0444 1.0436 1.0436 0.0008 0.08%
2024-11-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0436 1.0436 1.0429 1.0429 0.0007 0.07%
2024-11-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2024-11-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2024-11-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0428 1.0428 1.0405 1.0405 0.0023 0.22%
2024-11-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2024-11-01 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0401 1.0401 1.0381 1.0381 0.0020 0.19%
2024-10-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0381 1.0381 1.0356 1.0356 0.0025 0.24%
2024-10-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-10-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0354 1.0354 1.0331 1.0331 0.0023 0.22%
2024-10-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0331 1.0331 1.0359 1.0359 -0.0028 -0.27%
2024-10-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2024-10-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2024-10-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0361 1.0361 1.0389 1.0389 -0.0028 -0.27%
2024-10-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0389 1.0389 1.0429 1.0429 -0.0040 -0.38%
2024-10-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2024-10-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0421 1.0421 1.0438 1.0438 -0.0017 -0.16%
2024-10-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0438 1.0438 1.0402 1.0402 0.0036 0.35%
2024-10-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0402 1.0402 1.0428 1.0428 -0.0026 -0.25%
2024-10-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0428 1.0428 1.0411 1.0411 0.0017 0.16%
2024-10-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.06%
2024-10-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2024-10-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0429 1.0429 1.0350 1.0350 0.0079 0.76%
2024-10-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39%
2024-10-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0310 1.0310 1.0351 1.0351 -0.0041 -0.40%
2024-09-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-09-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0549 1.0549 1.0508 1.0508 0.0041 0.39%
2024-09-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0508 1.0508 1.0560 1.0560 -0.0052 -0.49%
2024-09-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0560 1.0560 1.0547 1.0547 0.0013 0.12%
2024-09-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0547 1.0547 1.0537 1.0537 0.0010 0.09%
2024-09-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-09-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0537 1.0537 1.0493 1.0493 0.0044 0.42%
2024-09-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0493 1.0493 1.0462 1.0462 0.0031 0.30%
2024-09-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2024-09-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2024-09-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16%
2024-09-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0419 1.0419 1.0399 1.0399 0.0020 0.19%
2024-09-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-09-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0396 1.0396 1.0386 1.0386 0.0010 0.10%
2024-09-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15%
2024-09-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2024-09-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0365 1.0365 1.0336 1.0336 0.0029 0.28%
2024-08-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2024-08-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0333 1.0333 1.0349 1.0349 -0.0016 -0.15%
2024-08-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0349 1.0349 1.0317 1.0317 0.0032 0.31%
2024-08-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0317 1.0317 1.0342 1.0342 -0.0025 -0.24%
2024-08-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0342 1.0342 1.0364 1.0364 -0.0022 -0.21%
2024-08-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2024-08-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2024-08-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-08-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0345 1.0345 1.0337 1.0337 0.0008 0.08%
2024-08-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0337 1.0337 1.0307 1.0307 0.0030 0.29%
2024-08-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2024-08-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0301 1.0301 1.0321 1.0321 -0.0020 -0.19%
2024-08-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0321 1.0321 1.0288 1.0288 0.0033 0.32%
2024-08-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0288 1.0288 1.0246 1.0246 0.0042 0.41%
2024-08-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0246 1.0246 1.0310 1.0310 -0.0064 -0.62%
2024-08-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0310 1.0310 1.0323 1.0323 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0323 1.0323 1.0371 1.0371 -0.0048 -0.46%
2024-08-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0371 1.0371 1.0347 1.0347 0.0024 0.23%
2024-08-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0347 1.0347 1.0358 1.0358 -0.0011 -0.11%
2024-08-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12%
2024-08-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0346 1.0346 1.0330 1.0330 0.0016 0.15%
2024-07-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0302 1.0302 1.0309 1.0309 -0.0007 -0.07%
2024-07-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2024-07-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0292 1.0292 1.0254 1.0254 0.0038 0.37%
2024-07-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2024-07-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0242 1.0242 1.0207 1.0207 0.0035 0.34%
2024-07-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-07-23 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2024-07-22 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0197 1.0197 1.0177 1.0177 0.0020 0.20%
2024-07-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-07-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0170 1.0170 1.0181 1.0181 -0.0011 -0.11%
2024-07-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-07-16 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0181 1.0181 1.0168 1.0168 0.0013 0.13%
2024-07-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-07-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-07-10 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-09 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0152 1.0152 1.0132 1.0132 0.0020 0.20%
2024-07-08 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0140 1.0140 1.0171 1.0171 -0.0031 -0.30%
2024-07-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0171 1.0171 1.0182 1.0182 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0182 1.0182 1.0174 1.0174 0.0008 0.08%
2024-07-02 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0174 1.0174 1.0156 1.0156 0.0018 0.18%
2024-07-01 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0156 1.0156 1.0231 1.0231 -0.0075 -0.73%
2024-06-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-06-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24%
2024-06-26 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2024-06-25 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0198 1.0198 1.0181 1.0181 0.0017 0.17%
2024-06-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0181 1.0181 1.0151 1.0151 0.0030 0.30%
2024-06-21 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0151 1.0151 1.0164 1.0164 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2024-06-19 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10%
2024-06-18 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2024-06-17 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-06-14 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0123 1.0123 1.0096 1.0096 0.0027 0.27%
2024-06-13 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2024-06-12 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13%
2024-06-07 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2024-06-06 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-06-05 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2024-06-04 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-06-03 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2024-05-31 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-05-28 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0069 1.0069 1.0060 1.0060 0.0009 0.09%
2024-05-27 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2024-05-24 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%