平安惠智純債C基金凈值查詢(020322)
今天最新凈值
1.1162
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1223
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9249億
- 最近資產(chǎn)：19.66億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：寧特林 李瑾懿
近一月,平安惠智純債C(020322)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1164 |
1.1225 |
1.1162 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1162 |
1.1223 |
1.1160 |
1.1221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1160 |
1.1221 |
1.1167 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1167 |
1.1228 |
1.1170 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1170 |
1.1231 |
1.1148 |
1.1209 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1148 |
1.1209 |
1.1151 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1151 |
1.1212 |
1.1159 |
1.1220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1159 |
1.1220 |
1.1159 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1159 |
1.1220 |
1.1142 |
1.1203 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1142 |
1.1203 |
1.1188 |
1.1249 |
-0.0046 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1188 |
1.1249 |
1.1184 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1184 |
1.1245 |
1.1166 |
1.1227 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1166 |
1.1227 |
1.1172 |
1.1233 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1172 |
1.1233 |
1.1171 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1171 |
1.1232 |
1.1166 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1166 |
1.1227 |
1.1144 |
1.1205 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1144 |
1.1205 |
1.1124 |
1.1185 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1124 |
1.1185 |
1.1118 |
1.1179 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
020322 |
平安惠智純債C |
1.1118 |
1.1179 |
1.1119 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
