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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020321)

今天最新凈值 1.2164 -0.0068 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2164
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2997億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
今年以來華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020321)基金累計收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1984 1.1984 1.2164 1.2164 -0.0180 -1.48%
2025-05-22 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2164 1.2164 1.2232 1.2232 -0.0068 -0.56%
2025-05-21 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2232 1.2232 1.2236 1.2236 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2236 1.2236 1.2141 1.2141 0.0095 0.78%
2025-05-19 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2134 1.2134 0.0007 0.06%
2025-05-16 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2134 1.2134 1.2073 1.2073 0.0061 0.51%
2025-05-15 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2073 1.2073 1.2288 1.2288 -0.0215 -1.75%
2025-05-14 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2339 1.2339 -0.0051 -0.41%
2025-05-13 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2339 1.2339 1.2362 1.2362 -0.0023 -0.19%
2025-05-12 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2362 1.2362 1.2278 1.2278 0.0084 0.68%
2025-05-09 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2278 1.2278 1.2493 1.2493 -0.0215 -1.72%
2025-05-08 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2456 1.2456 0.0037 0.30%
2025-05-07 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2456 1.2456 1.2559 1.2559 -0.0103 -0.82%
2025-05-06 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2559 1.2559 1.2375 1.2375 0.0184 1.49%
2025-04-30 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2375 1.2375 1.2192 1.2192 0.0183 1.50%
2025-04-29 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2192 1.2192 1.2138 1.2138 0.0054 0.44%
2025-04-28 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2092 1.2092 0.0046 0.38%
2025-04-25 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2092 1.2092 1.2146 1.2146 -0.0054 -0.44%
2025-04-24 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2146 1.2146 1.2252 1.2252 -0.0106 -0.87%
2025-04-23 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2252 1.2252 1.2218 1.2218 0.0034 0.28%
2025-04-22 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2218 1.2218 1.2281 1.2281 -0.0063 -0.51%
2025-04-21 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2281 1.2281 1.2015 1.2015 0.0266 2.21%
2025-04-18 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.2082 1.2082 -0.0067 -0.55%
2025-04-17 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2082 1.2082 1.2036 1.2036 0.0046 0.38%
2025-04-16 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.2138 1.2138 -0.0102 -0.84%
2025-04-15 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2138 1.2138 1.2209 1.2209 -0.0071 -0.58%
2025-04-14 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2209 1.2209 1.2167 1.2167 0.0042 0.35%
2025-04-11 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.1668 1.1668 0.0499 4.28%
2025-04-10 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1668 1.1668 1.1367 1.1367 0.0301 2.65%
2025-04-09 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1060 1.1060 0.0307 2.78%
2025-04-08 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.0916 1.0916 0.0144 1.32%
2025-04-07 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.2421 1.2421 -0.1505 -12.12%
2025-04-03 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2421 1.2421 1.2637 1.2637 -0.0216 -1.71%
2025-04-02 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2637 1.2637 1.2602 1.2602 0.0035 0.28%
2025-04-01 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2602 1.2602 1.2502 1.2502 0.0100 0.80%
2025-03-31 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2502 1.2502 1.2481 1.2481 0.0021 0.17%
2025-03-28 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2481 1.2481 1.2582 1.2582 -0.0101 -0.80%
2025-03-27 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2582 1.2582 1.2451 1.2451 0.0131 1.05%
2025-03-26 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2451 1.2451 1.2397 1.2397 0.0054 0.44%
2025-03-25 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2397 1.2397 1.2533 1.2533 -0.0136 -1.09%
2025-03-24 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.2563 1.2563 -0.0030 -0.24%
2025-03-21 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2912 1.2912 -0.0349 -2.70%
2025-03-20 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.3029 1.3029 -0.0117 -0.90%
2025-03-19 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3029 1.3029 1.3126 1.3126 -0.0097 -0.74%
2025-03-18 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3126 1.3126 1.3100 1.3100 0.0026 0.20%
2025-03-17 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15%
2025-03-14 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3080 1.3080 1.2878 1.2878 0.0202 1.57%
2025-03-13 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.3161 1.3161 -0.0283 -2.15%
2025-03-12 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3161 1.3161 1.3249 1.3249 -0.0088 -0.66%
2025-03-11 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.3239 1.3239 0.0010 0.08%
2025-03-10 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3239 1.3239 1.3238 1.3238 0.0001 0.01%
2025-03-07 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3238 1.3238 1.3367 1.3367 -0.0129 -0.97%
2025-03-06 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3367 1.3367 1.3023 1.3023 0.0344 2.64%
2025-03-05 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3023 1.3023 1.2915 1.2915 0.0108 0.84%
2025-03-04 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2915 1.2915 1.2756 1.2756 0.0159 1.25%
2025-03-03 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2756 1.2756 1.2740 1.2740 0.0016 0.13%
2025-02-28 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2740 1.2740 1.3334 1.3334 -0.0594 -4.45%
2025-02-27 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3334 1.3334 1.3317 1.3317 0.0017 0.13%
2025-02-26 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3317 1.3317 1.3092 1.3092 0.0225 1.72%
2025-02-25 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3092 1.3092 1.3086 1.3086 0.0006 0.05%
2025-02-24 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3086 1.3086 1.3098 1.3098 -0.0012 -0.09%
2025-02-21 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.2699 1.2699 0.0399 3.14%
2025-02-20 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2699 1.2699 1.2603 1.2603 0.0096 0.76%
2025-02-19 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2603 1.2603 1.2149 1.2149 0.0454 3.74%
2025-02-18 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2333 1.2333 -0.0184 -1.49%
2025-02-17 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2333 1.2333 1.2294 1.2294 0.0039 0.32%
2025-02-14 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.2234 1.2234 0.0060 0.49%
2025-02-13 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2460 1.2460 -0.0226 -1.81%
2025-02-12 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2460 1.2460 1.2244 1.2244 0.0216 1.76%
2025-02-11 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2244 1.2244 1.2346 1.2346 -0.0102 -0.83%
2025-02-10 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2346 1.2346 1.2212 1.2212 0.0134 1.10%
2025-02-07 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2212 1.2212 1.2089 1.2089 0.0123 1.02%
2025-02-06 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2089 1.2089 1.1650 1.1650 0.0439 3.77%
2025-02-05 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1650 1.1650 1.1498 1.1498 0.0152 1.32%
2025-01-27 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1498 1.1498 1.1731 1.1731 -0.0233 -1.99%
2025-01-22 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1581 1.1581 -0.0048 -0.41%
2025-01-14 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.0864 1.0864 0.0501 4.61%
2025-01-13 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0783 1.0783 0.0081 0.75%
2025-01-10 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0909 1.0909 -0.0126 -1.16%
2025-01-09 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0913 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0931 1.0931 -0.0018 -0.16%
2025-01-07 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0756 1.0756 0.0175 1.63%
2025-01-06 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0837 1.0837 -0.0081 -0.75%
2025-01-03 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0837 1.0837 1.1047 1.1047 -0.0210 -1.90%
2025-01-02 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1385 1.1385 -0.0338 -2.97%