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海富通中債0-2年政金債C基金凈值查詢(020310)

今天最新凈值 1.0082 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0181
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5223億
  • 最近資產(chǎn)：27.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何謙
近半年海富通中債0-2年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通中債0-2年政金債C(020310)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0082 1.0181 1.0082 1.0181 0.0000 0.00%
2025-05-22 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0082 1.0181 1.0082 1.0181 0.0000 0.00%
2025-05-21 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0082 1.0181 1.0084 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0084 1.0183 1.0086 1.0185 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0086 1.0185 1.0081 1.0180 0.0005 0.05%
2025-05-16 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0081 1.0180 1.0081 1.0180 0.0000 0.00%
2025-05-15 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0081 1.0180 1.0083 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0083 1.0182 1.0083 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-13 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0083 1.0182 1.0080 1.0179 0.0003 0.03%
2025-05-12 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0080 1.0179 1.0089 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0089 1.0188 1.0089 1.0188 0.0000 0.00%
2025-05-08 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0089 1.0188 1.0084 1.0183 0.0005 0.05%
2025-05-07 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0084 1.0183 1.0085 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0085 1.0184 1.0083 1.0182 0.0002 0.02%
2025-04-30 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0083 1.0182 1.0083 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-29 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0083 1.0182 1.0081 1.0180 0.0002 0.02%
2025-04-28 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0081 1.0180 1.0079 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-25 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0079 1.0178 1.0079 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-24 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0079 1.0178 1.0079 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-23 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0079 1.0178 1.0079 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-22 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0079 1.0178 1.0078 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-21 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0078 1.0177 1.0076 1.0175 0.0002 0.02%
2025-04-18 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0076 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-17 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0076 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-16 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0076 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-15 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0076 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-14 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0075 1.0174 0.0001 0.01%
2025-04-11 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0075 1.0174 1.0073 1.0172 0.0002 0.02%
2025-04-10 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0073 1.0172 1.0072 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-09 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0072 1.0171 1.0072 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-08 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0072 1.0171 1.0076 1.0175 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0076 1.0175 1.0069 1.0168 0.0007 0.07%
2025-04-03 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0069 1.0168 1.0067 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-02 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0067 1.0166 1.0066 1.0165 0.0001 0.01%
2025-04-01 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0066 1.0165 1.0066 1.0165 0.0000 0.00%
2025-03-31 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0066 1.0165 1.0065 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-28 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0065 1.0164 1.0064 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-27 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0064 1.0163 1.0064 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-26 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0064 1.0163 1.0062 1.0161 0.0002 0.02%
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2025-03-24 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0059 1.0158 1.0056 1.0155 0.0003 0.03%
2025-03-21 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0056 1.0155 1.0056 1.0155 0.0000 0.00%
2025-03-20 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0056 1.0155 1.0049 1.0148 0.0007 0.07%
2025-03-19 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0049 1.0148 1.0047 1.0146 0.0002 0.02%
2025-03-18 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0047 1.0146 1.0046 1.0145 0.0001 0.01%
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2025-03-13 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0052 1.0151 1.0052 1.0151 0.0000 0.00%
2025-03-12 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0052 1.0151 1.0049 1.0148 0.0003 0.03%
2025-03-11 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0049 1.0148 1.0053 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0053 1.0152 1.0053 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-07 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0053 1.0152 1.0055 1.0154 -0.0002 -0.02%
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2025-03-04 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0056 1.0155 1.0055 1.0154 0.0001 0.01%
2025-03-03 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0055 1.0154 1.0052 1.0151 0.0003 0.03%
2025-02-28 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0052 1.0151 1.0050 1.0149 0.0002 0.02%
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2025-02-26 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0051 1.0150 1.0051 1.0150 0.0000 0.00%
2025-02-25 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0051 1.0150 1.0050 1.0149 0.0001 0.01%
2025-02-24 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0050 1.0149 1.0052 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0052 1.0151 1.0053 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0053 1.0152 1.0054 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0054 1.0153 1.0053 1.0152 0.0001 0.01%
2025-02-18 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0053 1.0152 1.0055 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0055 1.0154 1.0058 1.0157 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0058 1.0157 1.0060 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0060 1.0159 1.0062 1.0161 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0062 1.0161 1.0063 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0063 1.0162 1.0063 1.0162 0.0000 0.00%
2025-02-10 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0063 1.0162 1.0065 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0065 1.0164 1.0065 1.0164 0.0000 0.00%
2025-02-06 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0065 1.0164 1.0063 1.0162 0.0002 0.02%
2025-02-05 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0063 1.0162 1.0059 1.0158 0.0004 0.04%
2025-01-27 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0059 1.0158 1.0053 1.0152 0.0006 0.06%
2025-01-22 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0057 1.0156 1.0056 1.0155 0.0001 0.01%
2025-01-14 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0063 1.0162 1.0061 1.0160 0.0002 0.02%
2025-01-13 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0061 1.0160 1.0065 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0065 1.0164 1.0065 1.0164 0.0000 0.00%
2025-01-09 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0065 1.0164 1.0069 1.0168 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0069 1.0168 1.0073 1.0172 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0073 1.0172 1.0077 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0077 1.0176 1.0077 1.0176 0.0000 0.00%
2025-01-03 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0077 1.0176 1.0077 1.0176 0.0000 0.00%
2025-01-02 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0077 1.0176 1.0079 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0079 1.0178 1.0080 1.0179 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0075 1.0174 1.0075 1.0174 0.0000 0.00%
2024-12-25 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0075 1.0174 1.0078 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0078 1.0177 1.0075 1.0174 0.0003 0.03%
2024-12-23 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0075 1.0174 1.0069 1.0168 0.0006 0.06%
2024-12-20 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0069 1.0168 1.0063 1.0162 0.0006 0.06%
2024-12-19 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0063 1.0162 1.0060 1.0159 0.0003 0.03%
2024-12-18 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0060 1.0159 1.0059 1.0158 0.0001 0.01%
2024-12-17 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0059 1.0158 1.0060 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0060 1.0159 1.0057 1.0156 0.0003 0.03%
2024-12-13 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0057 1.0156 1.0050 1.0149 0.0007 0.07%
2024-12-12 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0050 1.0149 1.0047 1.0146 0.0003 0.03%
2024-12-11 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0047 1.0146 1.0046 1.0145 0.0001 0.01%
2024-12-10 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0046 1.0145 1.0041 1.0140 0.0005 0.05%
2024-12-09 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0041 1.0140 1.0041 1.0140 0.0000 0.00%
2024-12-06 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0041 1.0140 1.0040 1.0139 0.0001 0.01%
2024-12-05 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0040 1.0139 1.0040 1.0139 0.0000 0.00%
2024-12-04 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0040 1.0139 1.0037 1.0136 0.0003 0.03%
2024-12-03 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0037 1.0136 1.0038 1.0137 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0038 1.0137 1.0028 1.0127 0.0010 0.10%
2024-11-29 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0028 1.0127 1.0024 1.0123 0.0004 0.04%
2024-11-28 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0024 1.0123 1.0021 1.0120 0.0003 0.03%
2024-11-27 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0021 1.0120 1.0022 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0022 1.0121 1.0023 1.0122 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020310 海富通中債0-2年政金債C 1.0023 1.0122 1.0021 1.0120 0.0002 0.02%