海富通中債0-2年政金債C基金凈值查詢(xún)(020310)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0181
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：27.5223億
- 最近資產(chǎn)：27.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何謙
近一季海富通中債0-2年政金債C基金凈值查詢(xún)
近一季,海富通中債0-2年政金債C(020310)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0181 |
1.0082 |
1.0181 |
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| 2025-05-22 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0082 |
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| 2025-05-21 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-05-20 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-05-19 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-13 |
020310 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
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1.0089 |
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| 2025-04-30 |
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1.0083 |
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海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-04-28 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-04-25 |
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1.0079 |
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| 2025-04-24 |
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海富通中債0-2年政金債C |
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1.0079 |
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| 2025-04-23 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0079 |
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| 2025-04-22 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-04-21 |
020310 |
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| 2025-04-18 |
020310 |
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1.0076 |
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| 2025-04-17 |
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1.0076 |
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020310 |
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1.0076 |
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|
|
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020310 |
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1.0076 |
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| 2025-04-14 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0075 |
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| 2025-04-11 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-04-10 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-04-09 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0072 |
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| 2025-04-08 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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-0.04% |
| 2025-04-07 |
020310 |
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| 2025-04-03 |
020310 |
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| 2025-04-02 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0066 |
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| 2025-04-01 |
020310 |
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1.0066 |
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| 2025-03-31 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0065 |
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| 2025-03-28 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-27 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0064 |
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| 2025-03-26 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-25 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-24 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-21 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0056 |
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| 2025-03-20 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-19 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-18 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-17 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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-0.07% |
| 2025-03-14 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-13 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0052 |
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| 2025-03-12 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-11 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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-0.04% |
| 2025-03-10 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0152 |
1.0053 |
1.0152 |
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| 2025-03-07 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-03-06 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0155 |
-0.0001 |
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| 2025-03-05 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0155 |
1.0056 |
1.0155 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0055 |
1.0154 |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
1.0055 |
1.0154 |
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| 2025-02-28 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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| 2025-02-27 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0149 |
1.0051 |
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| 2025-02-26 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
1.0051 |
1.0150 |
1.0051 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
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1.0150 |
1.0050 |
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0.01% |
| 2025-02-24 |
020310 |
海富通中債0-2年政金債C |
1.0050 |
1.0149 |
1.0052 |
1.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
