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國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢(020307)

今天最新凈值 1.0423 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0423 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：1.0423
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7910億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近半年國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀和景180天持有期債券A(020307)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2025-05-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-05-16 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-05-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-05-12 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-05-09 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2025-05-08 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2025-05-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-05-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0365 1.0365 0.0011 0.11%
2025-04-30 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-29 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-04-28 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-04-24 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-22 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-04-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-04-18 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-17 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-04-16 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-11 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2025-04-09 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2025-04-08 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0364 1.0364 -0.0042 -0.41%
2025-04-03 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-04-02 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-04-01 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-03-31 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-03-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-24 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-03-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0361 1.0361 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-03-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-18 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-03-17 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0361 1.0361 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0344 1.0344 0.0017 0.16%
2025-03-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-12 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0336 1.0336 0.0008 0.08%
2025-03-11 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0352 1.0352 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0366 1.0366 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-05 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2025-03-04 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-02-28 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-02-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-02-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-02-18 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0380 1.0380 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-02-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-02-11 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-02-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2025-02-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-02-05 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-01-27 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-01-22 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0336 1.0336 1.0345 1.0345 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0339 1.0339 1.0308 1.0308 0.0031 0.30%
2025-01-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0337 1.0337 1.0343 1.0343 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0353 1.0353 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.15%
2024-12-31 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2024-12-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2024-12-23 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0347 1.0347 0.0006 0.06%
2024-12-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0351 1.0351 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2024-12-17 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2024-12-12 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2024-12-11 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0337 1.0337 0.0018 0.17%
2024-12-10 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0337 1.0337 1.0318 1.0318 0.0019 0.18%
2024-12-09 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2024-12-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2024-12-05 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-12-04 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2024-12-02 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0286 1.0286 1.0269 1.0269 0.0017 0.17%
2024-11-29 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0255 1.0255 0.0014 0.14%
2024-11-28 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0256 1.0256 1.0239 1.0239 0.0017 0.17%
2024-11-26 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%