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國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢(020307)

今天最新凈值 1.0419 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0425 -0.0002 -0.0182%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7910億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一周國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀和景180天持有期債券A(020307)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2025-05-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-05-16 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%