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國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢(020307)

今天最新凈值 1.0423 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0423 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：1.0423
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7910億
  • 最近資產：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一月國投瑞銀和景180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀和景180天持有期債券A(020307)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2025-05-20 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-19 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-05-16 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-05-13 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-05-12 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2025-05-09 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2025-05-08 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0381 1.0381 0.0014 0.13%
2025-05-07 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-05-06 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0365 1.0365 0.0011 0.11%
2025-04-30 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-29 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-04-28 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-04-24 020307 國投瑞銀和景180天持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%