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信澳星煜智選混合A基金凈值查詢(020305)

今天最新凈值 1.4104 -0.0127 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3982 -0.0122 -0.8663%
  • 累計(jì)凈值：1.4104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0902億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮璽祥
今年以來信澳星煜智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳星煜智選混合A(020305)基金累計(jì)收益率15.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020305 信澳星煜智選混合A 1.3969 1.3969 1.4104 1.4104 -0.0135 -0.96%
2025-05-22 020305 信澳星煜智選混合A 1.4104 1.4104 1.4231 1.4231 -0.0127 -0.89%
2025-05-21 020305 信澳星煜智選混合A 1.4231 1.4231 1.4284 1.4284 -0.0053 -0.37%
2025-05-20 020305 信澳星煜智選混合A 1.4284 1.4284 1.4164 1.4164 0.0120 0.85%
2025-05-19 020305 信澳星煜智選混合A 1.4164 1.4164 1.4063 1.4063 0.0101 0.72%
2025-05-16 020305 信澳星煜智選混合A 1.4063 1.4063 1.3954 1.3954 0.0109 0.78%
2025-05-15 020305 信澳星煜智選混合A 1.3954 1.3954 1.4059 1.4059 -0.0105 -0.75%
2025-05-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.4059 1.4059 1.4070 1.4070 -0.0011 -0.08%
2025-05-13 020305 信澳星煜智選混合A 1.4070 1.4070 1.4073 1.4073 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 020305 信澳星煜智選混合A 1.4073 1.4073 1.3923 1.3923 0.0150 1.08%
2025-05-09 020305 信澳星煜智選混合A 1.3923 1.3923 1.4025 1.4025 -0.0102 -0.73%
2025-05-08 020305 信澳星煜智選混合A 1.4025 1.4025 1.3867 1.3867 0.0158 1.14%
2025-05-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.3867 1.3867 1.3778 1.3778 0.0089 0.65%
2025-05-06 020305 信澳星煜智選混合A 1.3778 1.3778 1.3482 1.3482 0.0296 2.20%
2025-04-30 020305 信澳星煜智選混合A 1.3482 1.3482 1.3362 1.3362 0.0120 0.90%
2025-04-29 020305 信澳星煜智選混合A 1.3362 1.3362 1.3246 1.3246 0.0116 0.88%
2025-04-28 020305 信澳星煜智選混合A 1.3246 1.3246 1.3407 1.3407 -0.0161 -1.20%
2025-04-25 020305 信澳星煜智選混合A 1.3407 1.3407 1.3345 1.3345 0.0062 0.46%
2025-04-24 020305 信澳星煜智選混合A 1.3345 1.3345 1.3421 1.3421 -0.0076 -0.57%
2025-04-23 020305 信澳星煜智選混合A 1.3421 1.3421 1.3238 1.3238 0.0183 1.38%
2025-04-22 020305 信澳星煜智選混合A 1.3238 1.3238 1.3199 1.3199 0.0039 0.30%
2025-04-21 020305 信澳星煜智選混合A 1.3199 1.3199 1.2897 1.2897 0.0302 2.34%
2025-04-18 020305 信澳星煜智選混合A 1.2897 1.2897 1.2851 1.2851 0.0046 0.36%
2025-04-17 020305 信澳星煜智選混合A 1.2851 1.2851 1.2792 1.2792 0.0059 0.46%
2025-04-16 020305 信澳星煜智選混合A 1.2792 1.2792 1.2998 1.2998 -0.0206 -1.58%
2025-04-15 020305 信澳星煜智選混合A 1.2998 1.2998 1.2965 1.2965 0.0033 0.25%
2025-04-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.2965 1.2965 1.2761 1.2761 0.0204 1.60%
2025-04-11 020305 信澳星煜智選混合A 1.2761 1.2761 1.2651 1.2651 0.0110 0.87%
2025-04-10 020305 信澳星煜智選混合A 1.2651 1.2651 1.2273 1.2273 0.0378 3.08%
2025-04-09 020305 信澳星煜智選混合A 1.2273 1.2273 1.1992 1.1992 0.0281 2.34%
2025-04-08 020305 信澳星煜智選混合A 1.1992 1.1992 1.2026 1.2026 -0.0034 -0.28%
2025-04-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.2026 1.2026 1.3650 1.3650 -0.1624 -11.90%
2025-04-03 020305 信澳星煜智選混合A 1.3650 1.3650 1.3808 1.3808 -0.0158 -1.14%
2025-04-02 020305 信澳星煜智選混合A 1.3808 1.3808 1.3730 1.3730 0.0078 0.57%
2025-04-01 020305 信澳星煜智選混合A 1.3730 1.3730 1.3601 1.3601 0.0129 0.95%
2025-03-31 020305 信澳星煜智選混合A 1.3601 1.3601 1.3685 1.3685 -0.0084 -0.61%
2025-03-28 020305 信澳星煜智選混合A 1.3685 1.3685 1.3799 1.3799 -0.0114 -0.83%
2025-03-27 020305 信澳星煜智選混合A 1.3799 1.3799 1.3831 1.3831 -0.0032 -0.23%
2025-03-26 020305 信澳星煜智選混合A 1.3831 1.3831 1.3698 1.3698 0.0133 0.97%
2025-03-25 020305 信澳星煜智選混合A 1.3698 1.3698 1.3744 1.3744 -0.0046 -0.33%
2025-03-24 020305 信澳星煜智選混合A 1.3744 1.3744 1.3910 1.3910 -0.0166 -1.19%
2025-03-21 020305 信澳星煜智選混合A 1.3910 1.3910 1.4130 1.4130 -0.0220 -1.56%
2025-03-20 020305 信澳星煜智選混合A 1.4130 1.4130 1.4106 1.4106 0.0024 0.17%
2025-03-19 020305 信澳星煜智選混合A 1.4106 1.4106 1.4156 1.4156 -0.0050 -0.35%
2025-03-18 020305 信澳星煜智選混合A 1.4156 1.4156 1.4016 1.4016 0.0140 1.00%
2025-03-17 020305 信澳星煜智選混合A 1.4016 1.4016 1.3952 1.3952 0.0064 0.46%
2025-03-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.3952 1.3952 1.3742 1.3742 0.0210 1.53%
2025-03-13 020305 信澳星煜智選混合A 1.3742 1.3742 1.3849 1.3849 -0.0107 -0.77%
2025-03-12 020305 信澳星煜智選混合A 1.3849 1.3849 1.3753 1.3753 0.0096 0.70%
2025-03-11 020305 信澳星煜智選混合A 1.3753 1.3753 1.3709 1.3709 0.0044 0.32%
2025-03-10 020305 信澳星煜智選混合A 1.3709 1.3709 1.3651 1.3651 0.0058 0.42%
2025-03-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.3651 1.3651 1.3673 1.3673 -0.0022 -0.16%
2025-03-06 020305 信澳星煜智選混合A 1.3673 1.3673 1.3463 1.3463 0.0210 1.56%
2025-03-05 020305 信澳星煜智選混合A 1.3463 1.3463 1.3412 1.3412 0.0051 0.38%
2025-03-04 020305 信澳星煜智選混合A 1.3412 1.3412 1.3211 1.3211 0.0201 1.52%
2025-03-03 020305 信澳星煜智選混合A 1.3211 1.3211 1.3150 1.3150 0.0061 0.46%
2025-02-28 020305 信澳星煜智選混合A 1.3150 1.3150 1.3564 1.3564 -0.0414 -3.05%
2025-02-27 020305 信澳星煜智選混合A 1.3564 1.3564 1.3607 1.3607 -0.0043 -0.32%
2025-02-26 020305 信澳星煜智選混合A 1.3607 1.3607 1.3445 1.3445 0.0162 1.20%
2025-02-25 020305 信澳星煜智選混合A 1.3445 1.3445 1.3495 1.3495 -0.0050 -0.37%
2025-02-24 020305 信澳星煜智選混合A 1.3495 1.3495 1.3433 1.3433 0.0062 0.46%
2025-02-21 020305 信澳星煜智選混合A 1.3433 1.3433 1.3326 1.3326 0.0107 0.80%
2025-02-20 020305 信澳星煜智選混合A 1.3326 1.3326 1.3178 1.3178 0.0148 1.12%
2025-02-19 020305 信澳星煜智選混合A 1.3178 1.3178 1.2893 1.2893 0.0285 2.21%
2025-02-18 020305 信澳星煜智選混合A 1.2893 1.2893 1.3162 1.3162 -0.0269 -2.04%
2025-02-17 020305 信澳星煜智選混合A 1.3162 1.3162 1.3048 1.3048 0.0114 0.87%
2025-02-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.3048 1.3048 1.2986 1.2986 0.0062 0.48%
2025-02-13 020305 信澳星煜智選混合A 1.2986 1.2986 1.3171 1.3171 -0.0185 -1.40%
2025-02-12 020305 信澳星煜智選混合A 1.3171 1.3171 1.3051 1.3051 0.0120 0.92%
2025-02-11 020305 信澳星煜智選混合A 1.3051 1.3051 1.3071 1.3071 -0.0020 -0.15%
2025-02-10 020305 信澳星煜智選混合A 1.3071 1.3071 1.2853 1.2853 0.0218 1.70%
2025-02-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.2853 1.2853 1.2701 1.2701 0.0152 1.20%
2025-02-06 020305 信澳星煜智選混合A 1.2701 1.2701 1.2441 1.2441 0.0260 2.09%
2025-02-05 020305 信澳星煜智選混合A 1.2441 1.2441 1.2337 1.2337 0.0104 0.84%
2025-01-27 020305 信澳星煜智選混合A 1.2337 1.2337 1.2421 1.2421 -0.0084 -0.68%
2025-01-22 020305 信澳星煜智選混合A 1.2264 1.2264 1.2373 1.2373 -0.0109 -0.88%
2025-01-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.2138 1.2138 1.1626 1.1626 0.0512 4.40%
2025-01-13 020305 信澳星煜智選混合A 1.1626 1.1626 1.1567 1.1567 0.0059 0.51%
2025-01-10 020305 信澳星煜智選混合A 1.1567 1.1567 1.1826 1.1826 -0.0259 -2.19%
2025-01-09 020305 信澳星煜智選混合A 1.1826 1.1826 1.1795 1.1795 0.0031 0.26%
2025-01-08 020305 信澳星煜智選混合A 1.1795 1.1795 1.1811 1.1811 -0.0016 -0.14%
2025-01-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.1811 1.1811 1.1538 1.1538 0.0273 2.37%
2025-01-06 020305 信澳星煜智選混合A 1.1538 1.1538 1.1552 1.1552 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 020305 信澳星煜智選混合A 1.1552 1.1552 1.1958 1.1958 -0.0406 -3.40%
2025-01-02 020305 信澳星煜智選混合A 1.1958 1.1958 1.2186 1.2186 -0.0228 -1.87%