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信澳星煜智選混合A基金凈值查詢(020305)

今天最新凈值 1.4104 -0.0127 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3982 -0.0122 -0.8663%
  • 累計凈值：1.4104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0902億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮璽祥
近一月信澳星煜智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳星煜智選混合A(020305)基金累計收益率9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020305 信澳星煜智選混合A 1.3969 1.3969 1.4104 1.4104 -0.0135 -0.96%
2025-05-22 020305 信澳星煜智選混合A 1.4104 1.4104 1.4231 1.4231 -0.0127 -0.89%
2025-05-21 020305 信澳星煜智選混合A 1.4231 1.4231 1.4284 1.4284 -0.0053 -0.37%
2025-05-20 020305 信澳星煜智選混合A 1.4284 1.4284 1.4164 1.4164 0.0120 0.85%
2025-05-19 020305 信澳星煜智選混合A 1.4164 1.4164 1.4063 1.4063 0.0101 0.72%
2025-05-16 020305 信澳星煜智選混合A 1.4063 1.4063 1.3954 1.3954 0.0109 0.78%
2025-05-15 020305 信澳星煜智選混合A 1.3954 1.3954 1.4059 1.4059 -0.0105 -0.75%
2025-05-14 020305 信澳星煜智選混合A 1.4059 1.4059 1.4070 1.4070 -0.0011 -0.08%
2025-05-13 020305 信澳星煜智選混合A 1.4070 1.4070 1.4073 1.4073 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 020305 信澳星煜智選混合A 1.4073 1.4073 1.3923 1.3923 0.0150 1.08%
2025-05-09 020305 信澳星煜智選混合A 1.3923 1.3923 1.4025 1.4025 -0.0102 -0.73%
2025-05-08 020305 信澳星煜智選混合A 1.4025 1.4025 1.3867 1.3867 0.0158 1.14%
2025-05-07 020305 信澳星煜智選混合A 1.3867 1.3867 1.3778 1.3778 0.0089 0.65%
2025-05-06 020305 信澳星煜智選混合A 1.3778 1.3778 1.3482 1.3482 0.0296 2.20%
2025-04-30 020305 信澳星煜智選混合A 1.3482 1.3482 1.3362 1.3362 0.0120 0.90%
2025-04-29 020305 信澳星煜智選混合A 1.3362 1.3362 1.3246 1.3246 0.0116 0.88%
2025-04-28 020305 信澳星煜智選混合A 1.3246 1.3246 1.3407 1.3407 -0.0161 -1.20%
2025-04-25 020305 信澳星煜智選混合A 1.3407 1.3407 1.3345 1.3345 0.0062 0.46%
2025-04-24 020305 信澳星煜智選混合A 1.3345 1.3345 1.3421 1.3421 -0.0076 -0.57%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%