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國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020289)

今天最新凈值 1.1487 -0.0099 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1487
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2093億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A(020289)基金累計收益率8.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1369 1.1369 1.1487 1.1487 -0.0118 -1.03%
2025-05-22 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1586 1.1586 -0.0099 -0.85%
2025-05-21 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1673 1.1673 -0.0087 -0.75%
2025-05-20 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1673 1.1673 1.1632 1.1632 0.0041 0.35%
2025-05-19 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1632 1.1632 1.1700 1.1700 -0.0068 -0.58%
2025-05-16 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1658 1.1658 0.0042 0.36%
2025-05-15 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1861 1.1861 -0.0203 -1.71%
2025-05-14 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1887 1.1887 -0.0026 -0.22%
2025-05-13 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.1984 1.1984 -0.0097 -0.81%
2025-05-12 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.1676 1.1676 0.0308 2.64%
2025-05-09 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1844 1.1844 -0.0168 -1.42%
2025-05-08 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1756 1.1756 0.0088 0.75%
2025-05-07 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1756 1.1756 1.1764 1.1764 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1502 1.1502 0.0262 2.28%
2025-04-30 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1181 1.1181 0.0321 2.87%
2025-04-29 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1026 1.1026 0.0155 1.41%
2025-04-28 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1188 1.1188 -0.0162 -1.45%
2025-04-25 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1137 1.1137 0.0051 0.46%
2025-04-24 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1242 1.1242 -0.0105 -0.93%