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永贏紅利慧選混合發(fā)起C基金凈值查詢(020288)

今天最新凈值 1.0394 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0336 -0.0058 -0.5533%
  • 累計(jì)凈值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1244億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
近一年永贏紅利慧選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏紅利慧選混合發(fā)起C(020288)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0394 1.0394 -0.0068 -0.65%
2025-05-22 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-05-21 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0389 1.0389 1.0332 1.0332 0.0057 0.55%
2025-05-20 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0305 1.0305 0.0027 0.26%
2025-05-19 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0288 1.0288 0.0017 0.17%
2025-05-16 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0335 1.0335 -0.0047 -0.45%
2025-05-15 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0335 1.0335 1.0375 1.0375 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0312 1.0312 0.0063 0.61%
2025-05-13 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0256 1.0256 0.0056 0.55%
2025-05-12 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0227 1.0227 0.0029 0.28%
2025-05-09 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0227 1.0227 1.0167 1.0167 0.0060 0.59%
2025-05-08 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0140 1.0140 0.0027 0.27%
2025-05-07 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0071 1.0071 0.0069 0.69%
2025-05-06 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0175 1.0175 -0.0099 -0.97%
2025-04-29 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0175 1.0175 1.0207 1.0207 -0.0032 -0.31%
2025-04-28 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0188 1.0188 0.0019 0.19%
2025-04-25 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0119 1.0119 0.0072 0.71%
2025-04-23 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0119 1.0119 1.0147 1.0147 -0.0028 -0.28%
2025-04-22 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0147 1.0147 1.0086 1.0086 0.0061 0.60%
2025-04-21 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0135 1.0135 -0.0049 -0.48%
2025-04-18 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0113 1.0113 0.0022 0.22%
2025-04-17 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0113 1.0113 1.0130 1.0130 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0108 1.0108 0.0022 0.22%
2025-04-15 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0057 1.0057 0.0051 0.51%
2025-04-14 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 0.9985 0.9985 0.0072 0.72%
2025-04-11 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 1.0023 1.0023 -0.0038 -0.38%
2025-04-10 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 0.9958 0.9958 0.0065 0.65%
2025-04-09 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9934 0.9934 0.0024 0.24%
2025-04-08 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9934 0.9934 0.9713 0.9713 0.0221 2.28%
2025-04-07 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 1.0313 1.0313 -0.0600 -5.82%
2025-04-03 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0324 1.0324 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2025-04-01 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0244 1.0244 0.0065 0.63%
2025-03-31 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0272 1.0272 -0.0028 -0.27%
2025-03-28 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0272 1.0272 1.0316 1.0316 -0.0044 -0.43%
2025-03-27 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0324 1.0324 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2025-03-25 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0273 1.0273 0.0070 0.68%
2025-03-24 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0205 1.0205 0.0068 0.67%
2025-03-21 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0230 1.0230 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0263 1.0263 -0.0033 -0.32%
2025-03-19 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-03-18 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
2025-03-17 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20%
2025-03-14 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0134 1.0134 0.0081 0.80%
2025-03-13 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2025-03-12 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0118 1.0118 1.0136 1.0136 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0066 1.0066 0.0070 0.70%
2025-03-10 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-03-07 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0006 1.0006 0.0038 0.38%
2025-03-06 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9969 0.9969 0.0037 0.37%
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2025-03-04 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-03-03 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9905 0.9905 0.9924 0.9924 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9996 0.9996 -0.0072 -0.72%
2025-02-27 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9948 0.9948 0.0048 0.48%
2025-02-26 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9948 0.9948 0.9836 0.9836 0.0112 1.14%
2025-02-25 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9935 0.9935 -0.0099 -1.00%
2025-02-24 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9942 0.9942 0.9981 0.9981 -0.0039 -0.39%
2025-02-20 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 1.0005 1.0005 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0005 1.0005 1.0032 1.0032 -0.0027 -0.27%
2025-02-18 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0057 1.0057 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0104 1.0104 -0.0047 -0.47%
2025-02-14 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-02-13 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0050 1.0050 0.0058 0.58%
2025-02-10 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 1.0088 1.0088 -0.0038 -0.38%
2025-02-07 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0025 1.0025 0.0063 0.63%
2025-02-06 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2025-02-05 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0013 1.0013 1.0202 1.0202 -0.0189 -1.85%
2025-01-27 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0087 1.0087 0.0115 1.14%
2025-01-22 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9992 0.9992 -0.0069 -0.69%
2025-01-14 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9832 0.9832 0.0151 1.54%
2025-01-13 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9879 0.9879 -0.0047 -0.48%
2025-01-10 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9982 0.9982 -0.0103 -1.03%
2025-01-09 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 1.0104 1.0104 -0.0122 -1.21%
2025-01-08 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-01-07 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2025-01-06 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0124 1.0124 1.0200 1.0200 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0407 1.0407 -0.0207 -1.99%
2024-12-31 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0464 1.0464 -0.0057 -0.54%
2024-12-26 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0326 1.0326 1.0355 1.0355 -0.0029 -0.28%
2024-12-25 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0294 1.0294 0.0061 0.59%
2024-12-24 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0181 1.0181 0.0113 1.11%
2024-12-23 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0181 1.0181 1.0122 1.0122 0.0059 0.58%
2024-12-20 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0181 1.0181 -0.0059 -0.58%
2024-12-19 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0181 1.0181 1.0253 1.0253 -0.0072 -0.70%
2024-12-18 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0176 1.0176 0.0077 0.76%
2024-12-17 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0176 1.0176 1.0218 1.0218 -0.0042 -0.41%
2024-12-16 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0134 1.0134 0.0084 0.83%
2024-12-13 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0268 1.0268 -0.0134 -1.31%
2024-12-12 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0268 1.0268 1.0218 1.0218 0.0050 0.49%
2024-12-11 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0188 1.0188 0.0030 0.29%
2024-12-10 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2024-12-09 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0174 1.0174 0.0009 0.09%
2024-12-06 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0041 1.0041 0.0133 1.32%
2024-12-05 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0057 1.0057 -0.0016 -0.16%
2024-12-04 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
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2024-12-02 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9934 0.9934 0.0026 0.26%
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