搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利睿智成長混合A基金凈值查詢(020267)

今天最新凈值 0.9895 -0.0062 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9868 -0.0027 -0.2688%
  • 累計(jì)凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1163億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一周宏利睿智成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利睿智成長混合A(020267)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020267 宏利睿智成長混合A 0.9821 0.9821 0.9895 0.9895 -0.0074 -0.75%
2025-05-22 020267 宏利睿智成長混合A 0.9895 0.9895 0.9957 0.9957 -0.0062 -0.62%
2025-05-21 020267 宏利睿智成長混合A 0.9957 0.9957 0.9884 0.9884 0.0073 0.74%
2025-05-20 020267 宏利睿智成長混合A 0.9884 0.9884 0.9856 0.9856 0.0028 0.28%
2025-05-19 020267 宏利睿智成長混合A 0.9856 0.9856 0.9901 0.9901 -0.0045 -0.45%