中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020256)
今天最新凈值
1.3282
-0.0103 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3053
-0.0117 -0.8895%
- 累計凈值：1.3282
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.5426億
- 最近資產(chǎn)：17.15億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C(020256)基金累計收益率5.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0357 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0196 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0305 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.3188 |
1.3188 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0371 |
2.89% |
| 2025-04-29 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0186 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
020256 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0366 |
2.92% |
