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中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金凈值查詢(020250)

今天最新凈值 1.0351 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0335 -0.0016 -0.1558%
  • 累計(jì)凈值：1.0351
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7910億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
近半年中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀中證央企紅利50指數(shù)C(020250)基金累計(jì)收益率-2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0309 1.0309 0.0042 0.41%
2025-05-20 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2025-05-19 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0226 1.0226 0.0066 0.65%
2025-05-16 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0226 1.0226 1.0283 1.0283 -0.0057 -0.55%
2025-05-15 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0337 1.0337 -0.0054 -0.52%
2025-05-14 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0337 1.0337 1.0202 1.0202 0.0135 1.32%
2025-05-13 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0138 1.0138 0.0064 0.63%
2025-05-12 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0077 1.0077 0.0061 0.61%
2025-05-09 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-05-08 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2025-05-07 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0096 1.0096 1.0001 1.0001 0.0095 0.95%
2025-05-06 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9919 0.9919 0.0082 0.83%
2025-04-30 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9990 0.9990 -0.0071 -0.71%
2025-04-29 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9990 0.9990 1.0021 1.0021 -0.0031 -0.31%
2025-04-28 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0049 1.0049 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-04-24 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0063 1.0063 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0087 1.0087 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0042 1.0042 0.0045 0.45%
2025-04-21 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-04-16 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0058 1.0058 0.9998 0.9998 0.0060 0.60%
2025-04-15 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-04-14 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9996 0.9996 0.9926 0.9926 0.0070 0.71%
2025-04-11 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9926 0.9926 1.0001 1.0001 -0.0075 -0.75%
2025-04-10 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0001 1.0001 0.9903 0.9903 0.0098 0.99%
2025-04-09 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9903 0.9903 0.9763 0.9763 0.0140 1.43%
2025-04-08 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9763 0.9763 0.9503 0.9503 0.0260 2.74%
2025-04-07 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9503 0.9503 1.0256 1.0256 -0.0753 -7.34%
2025-04-03 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0221 1.0221 0.0057 0.56%
2025-03-31 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0221 1.0221 1.0286 1.0286 -0.0065 -0.63%
2025-03-28 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0286 1.0286 1.0360 1.0360 -0.0074 -0.71%
2025-03-27 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0398 1.0398 -0.0038 -0.37%
2025-03-26 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0410 1.0410 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0410 1.0410 1.0362 1.0362 0.0048 0.46%
2025-03-24 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0345 1.0345 0.0017 0.16%
2025-03-21 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0345 1.0345 1.0359 1.0359 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0359 1.0359 1.0344 1.0344 0.0015 0.15%
2025-03-19 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0344 1.0344 1.0380 1.0380 -0.0036 -0.35%
2025-03-18 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0357 1.0357 0.0023 0.22%
2025-03-17 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2025-03-14 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0337 1.0337 1.0278 1.0278 0.0059 0.57%
2025-03-13 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0218 1.0218 0.0060 0.59%
2025-03-12 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0202 1.0202 0.0016 0.16%
2025-03-11 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0149 1.0149 0.0053 0.52%
2025-03-10 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0202 1.0202 -0.0053 -0.52%
2025-03-07 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0202 1.0202 1.0174 1.0174 0.0028 0.28%
2025-03-06 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0136 1.0136 0.0038 0.37%
2025-03-05 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0086 1.0086 0.0050 0.50%
2025-03-04 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0071 1.0071 0.0015 0.15%
2025-03-03 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-02-28 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0158 1.0158 -0.0093 -0.92%
2025-02-27 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0046 1.0046 0.0121 1.20%
2025-02-25 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0140 1.0140 -0.0094 -0.93%
2025-02-24 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0088 1.0088 0.0052 0.52%
2025-02-21 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0064 1.0064 0.0024 0.24%
2025-02-20 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0118 1.0118 -0.0054 -0.53%
2025-02-19 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0101 1.0101 0.0017 0.17%
2025-02-18 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0178 1.0178 -0.0077 -0.76%
2025-02-17 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-02-13 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0214 1.0214 -0.0036 -0.35%
2025-02-12 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0235 1.0235 -0.0021 -0.21%
2025-02-11 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0235 1.0235 1.0208 1.0208 0.0027 0.26%
2025-02-10 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-07 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0103 1.0103 0.0104 1.03%
2025-02-06 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.0056 1.0056 0.0047 0.47%
2025-02-05 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0056 1.0056 1.0212 1.0212 -0.0156 -1.53%
2025-01-27 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0212 1.0212 1.0121 1.0121 0.0091 0.90%
2025-01-22 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0074 1.0074 -0.0069 -0.68%
2025-01-14 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0145 1.0145 0.9973 0.9973 0.0172 1.72%
2025-01-13 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2025-01-10 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 0.9968 0.9968 1.0051 1.0051 -0.0083 -0.83%
2025-01-09 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0205 1.0205 -0.0154 -1.51%
2025-01-08 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0271 1.0271 -0.0056 -0.55%
2025-01-06 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-01-03 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0368 1.0368 -0.0100 -0.96%
2025-01-02 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0368 1.0368 1.0610 1.0610 -0.0242 -2.28%
2024-12-31 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0610 1.0610 1.0714 1.0714 -0.0104 -0.97%
2024-12-26 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0672 1.0672 1.0731 1.0731 -0.0059 -0.55%
2024-12-25 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0731 1.0731 1.0703 1.0703 0.0028 0.26%
2024-12-24 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0703 1.0703 1.0572 1.0572 0.0131 1.24%
2024-12-23 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0535 1.0535 0.0037 0.35%
2024-12-20 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0535 1.0535 1.0650 1.0650 -0.0115 -1.08%
2024-12-19 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0650 1.0650 1.0716 1.0716 -0.0066 -0.62%
2024-12-18 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0716 1.0716 1.0617 1.0617 0.0099 0.93%
2024-12-17 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0617 1.0617 1.0660 1.0660 -0.0043 -0.40%
2024-12-16 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0621 1.0621 0.0039 0.37%
2024-12-13 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0621 1.0621 1.0809 1.0809 -0.0188 -1.74%
2024-12-12 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0809 1.0809 1.0816 1.0816 -0.0007 -0.06%
2024-12-11 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0816 1.0816 1.0711 1.0711 0.0105 0.98%
2024-12-10 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0711 1.0711 1.0758 1.0758 -0.0047 -0.44%
2024-12-09 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0758 1.0758 1.0745 1.0745 0.0013 0.12%
2024-12-06 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0745 1.0745 1.0629 1.0629 0.0116 1.09%
2024-12-05 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0629 1.0629 1.0642 1.0642 -0.0013 -0.12%
2024-12-04 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0642 1.0642 1.0622 1.0622 0.0020 0.19%
2024-12-03 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0622 1.0622 1.0521 1.0521 0.0101 0.96%
2024-12-02 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0521 1.0521 1.0401 1.0401 0.0120 1.15%
2024-11-29 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0401 1.0401 1.0345 1.0345 0.0056 0.54%
2024-11-28 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0345 1.0345 1.0369 1.0369 -0.0024 -0.23%
2024-11-27 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0369 1.0369 1.0281 1.0281 0.0088 0.86%
2024-11-26 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0281 1.0281 1.0308 1.0308 -0.0027 -0.26%
2024-11-25 020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10%