中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金凈值查詢(020250)
今天最新凈值
1.0351
0.0042 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0335
-0.0016 -0.1558%
- 累計(jì)凈值：1.0351
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7910億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙建忠 李念
近一月中銀中證央企紅利50指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,中銀中證央企紅利50指數(shù)C(020250)基金累計(jì)收益率2.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0135 |
1.32% |
| 2025-05-13 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
020250 |
中銀中證央企紅利50指數(shù)C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0024 |
-0.24% |
