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大成惠祥純債債券C基金凈值查詢(020245)

今天最新凈值 1.0431 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0058億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦 毛文婕
近一月大成惠祥純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠祥純債債券C(020245)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-22 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-20 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-05-19 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-05-16 020245 大成惠祥純債債券C 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020245 大成惠祥純債債券C 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-05-14 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-13 020245 大成惠祥純債債券C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-05-12 020245 大成惠祥純債債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-09 020245 大成惠祥純債債券C 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-05-08 020245 大成惠祥純債債券C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-05-07 020245 大成惠祥純債債券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-06 020245 大成惠祥純債債券C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-30 020245 大成惠祥純債債券C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-29 020245 大成惠祥純債債券C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-04-28 020245 大成惠祥純債債券C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-04-25 020245 大成惠祥純債債券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020245 大成惠祥純債債券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%