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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E基金凈值查詢(020244)

今天最新凈值 1.1125 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9624億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施同亮
今年以來大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E(020244)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-05-21 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-05-19 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2025-05-16 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-05-15 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-05-13 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2025-05-12 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1108 1.1108 1.1128 1.1128 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-05-08 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1124 1.1124 1.1114 1.1114 0.0010 0.09%
2025-05-07 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-04-30 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-04-29 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1113 1.1113 1.1103 1.1103 0.0010 0.09%
2025-04-28 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2025-04-25 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-24 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1097 1.1097 1.1100 1.1100 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2025-04-21 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1101 1.1101 1.1107 1.1107 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-04-17 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2025-04-15 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-04-09 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-08 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1104 1.1104 1.1069 1.1069 0.0035 0.32%
2025-04-03 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1069 1.1069 1.1035 1.1035 0.0034 0.31%
2025-04-02 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1035 1.1035 1.1026 1.1026 0.0009 0.08%
2025-04-01 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-03-28 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-03-27 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-03-26 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2025-03-25 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2025-03-24 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
2025-03-21 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2025-03-20 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1005 1.1005 1.0995 1.0995 0.0010 0.09%
2025-03-19 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0995 1.0995 1.0990 1.0990 0.0005 0.05%
2025-03-18 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0990 1.0990 1.0985 1.0985 0.0005 0.05%
2025-03-17 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2025-03-13 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2025-03-12 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2025-03-11 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0971 1.0971 1.0980 1.0980 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0980 1.0980 1.0982 1.0982 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0982 1.0982 1.1000 1.1000 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-03-04 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-03-03 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06%
2025-02-28 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-02-27 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0996 1.0996 1.1004 1.1004 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2025-02-25 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1005 1.1005 1.1025 1.1025 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1036 1.1036 1.1047 1.1047 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-02-18 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1066 1.1066 1.1078 1.1078 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-02-12 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-02-10 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1076 1.1076 1.1086 1.1086 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2025-02-05 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1079 1.1079 1.1065 1.1065 0.0014 0.13%
2025-01-27 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1065 1.1065 1.1046 1.1046 0.0019 0.17%
2025-01-22 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-01-14 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1062 1.1062 1.1052 1.1052 0.0010 0.09%
2025-01-13 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1052 1.1052 1.1064 1.1064 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2025-01-09 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1085 1.1085 1.1070 1.1070 0.0015 0.14%
2025-01-02 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.1070 1.1070 1.1049 1.1049 0.0021 0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%