大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E基金凈值查詢(020244)
今天最新凈值
1.1126
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1126
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9624億
- 最近資產(chǎn)：0.94億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：施同亮
近一月大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E基金凈值查詢
近一月,大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E(020244)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
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| 2025-05-22 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
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| 2025-05-21 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
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| 2025-05-20 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1126 |
1.1126 |
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| 2025-05-19 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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1.1124 |
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| 2025-05-16 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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| 2025-05-15 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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| 2025-05-12 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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| 2025-05-09 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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1.1128 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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1.1124 |
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1.1114 |
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| 2025-05-07 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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1.1114 |
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1.1118 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
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| 2025-04-30 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1117 |
1.1117 |
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1.1113 |
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| 2025-04-29 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
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1.1113 |
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| 2025-04-28 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
020244 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E |
1.1097 |
1.1097 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0003 |
-0.03% |
