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萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020218)

今天最新凈值 1.0415 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0406 -0.0001 -0.0139%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0970億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董一平 楊若愚
近半年萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A(020218)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-20 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-05-19 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-05-16 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2025-05-14 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-05-13 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0419 1.0419 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0443 1.0443 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2025-05-07 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0463 1.0463 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0437 1.0437 0.0026 0.25%
2025-04-30 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
2025-04-28 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0468 1.0468 -0.0034 -0.32%
2025-04-25 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0449 1.0449 0.0021 0.20%
2025-04-23 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0437 1.0437 0.0012 0.11%
2025-04-22 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0404 1.0404 0.0033 0.32%
2025-04-21 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0384 1.0384 0.0020 0.19%
2025-04-18 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0401 1.0401 0.0031 0.30%
2025-04-11 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0354 1.0354 0.0047 0.45%
2025-04-10 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0324 1.0324 0.0030 0.29%
2025-04-09 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0283 1.0283 0.0041 0.40%
2025-04-08 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.10%
2025-04-07 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0445 1.0445 -0.0172 -1.65%
2025-04-03 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2025-04-02 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-04-01 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0432 1.0432 1.0384 1.0384 0.0048 0.46%
2025-03-31 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0384 1.0384 1.0400 1.0400 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0357 1.0357 0.0052 0.50%
2025-03-26 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0357 1.0357 1.0351 1.0351 0.0006 0.06%
2025-03-25 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0379 1.0379 -0.0028 -0.27%
2025-03-24 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-03-21 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0430 1.0430 -0.0052 -0.50%
2025-03-20 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-19 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0428 1.0428 1.0435 1.0435 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0414 1.0414 0.0021 0.20%
2025-03-17 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0426 1.0426 1.0380 1.0380 0.0046 0.44%
2025-03-13 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0412 1.0412 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0428 1.0428 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0428 1.0428 1.0448 1.0448 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0448 1.0448 1.0463 1.0463 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0463 1.0463 1.0485 1.0485 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0431 1.0431 0.0054 0.52%
2025-03-05 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0402 1.0402 0.0029 0.28%
2025-03-04 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0402 1.0402 1.0369 1.0369 0.0033 0.32%
2025-03-03 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0383 1.0383 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0459 1.0459 -0.0076 -0.73%
2025-02-27 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0459 1.0459 1.0479 1.0479 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0431 1.0431 0.0048 0.46%
2025-02-25 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0447 1.0447 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0469 1.0469 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0392 1.0392 0.0077 0.74%
2025-02-20 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0401 1.0401 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0378 1.0378 0.0023 0.22%
2025-02-18 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0401 1.0401 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17%
2025-02-13 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0406 1.0406 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0375 1.0375 0.0031 0.30%
2025-02-11 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0386 1.0386 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-02-07 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0386 1.0386 1.0363 1.0363 0.0023 0.22%
2025-02-06 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0363 1.0363 1.0320 1.0320 0.0043 0.42%
2025-02-05 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0292 1.0292 0.0028 0.27%
2025-01-27 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-01-14 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0167 1.0167 0.0066 0.65%
2025-01-13 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0178 1.0178 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0210 1.0210 -0.0032 -0.31%
2025-01-09 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19%
2025-01-06 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0247 1.0247 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0299 1.0299 -0.0052 -0.50%
2024-12-31 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0338 1.0338 -0.0039 -0.38%
2024-12-26 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2024-12-25 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0333 1.0333 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-12-23 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0319 1.0319 1.0338 1.0338 -0.0019 -0.18%
2024-12-20 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0313 1.0313 0.0025 0.24%
2024-12-19 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-12-18 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-12-17 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0326 1.0326 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0326 1.0326 1.0350 1.0350 -0.0024 -0.23%
2024-12-13 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29%
2024-12-12 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0349 1.0349 0.0031 0.30%
2024-12-11 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0336 1.0336 0.0013 0.13%
2024-12-10 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0302 1.0302 0.0034 0.33%
2024-12-09 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0302 1.0302 1.0313 1.0313 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2024-12-05 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0303 1.0303 1.0293 1.0293 0.0010 0.10%
2024-12-04 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0313 1.0313 -0.0020 -0.19%
2024-12-03 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0313 1.0313 1.0322 1.0322 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0294 1.0294 0.0028 0.27%
2024-11-29 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0264 1.0264 0.0030 0.29%
2024-11-28 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0264 1.0264 1.0273 1.0273 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0234 1.0234 0.0039 0.38%
2024-11-26 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0243 1.0243 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%