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萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020218)

今天最新凈值 1.0415 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0400 -0.0015 -0.1450%
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0970億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董一平 楊若愚
近一周萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A(020218)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-20 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-05-19 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-05-16 020218 萬(wàn)家錦利債券發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%