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博時富澤金融債C基金凈值查詢(020216)

今天最新凈值 1.0256 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0908億
  • 最近資產(chǎn)：20.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 何平
近一年博時富澤金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時富澤金融債C(020216)基金累計收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020216 博時富澤金融債C 1.0256 1.0835 1.0256 1.0835 0.0000 0.00%
2025-05-21 020216 博時富澤金融債C 1.0256 1.0835 1.0258 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020216 博時富澤金融債C 1.0258 1.0837 1.0258 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-19 020216 博時富澤金融債C 1.0258 1.0837 1.0242 1.0821 0.0016 0.16%
2025-05-16 020216 博時富澤金融債C 1.0242 1.0821 1.0249 1.0828 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 020216 博時富澤金融債C 1.0249 1.0828 1.0253 1.0832 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020216 博時富澤金融債C 1.0253 1.0832 1.0253 1.0832 0.0000 0.00%
2025-05-13 020216 博時富澤金融債C 1.0253 1.0832 1.0245 1.0824 0.0008 0.08%
2025-05-12 020216 博時富澤金融債C 1.0245 1.0824 1.0279 1.0858 -0.0034 -0.33%
2025-05-09 020216 博時富澤金融債C 1.0279 1.0858 1.0276 1.0855 0.0003 0.03%
2025-05-08 020216 博時富澤金融債C 1.0276 1.0855 1.0259 1.0838 0.0017 0.17%
2025-05-07 020216 博時富澤金融債C 1.0259 1.0838 1.0267 1.0846 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020216 博時富澤金融債C 1.0267 1.0846 1.0267 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-30 020216 博時富澤金融債C 1.0267 1.0846 1.0263 1.0842 0.0004 0.04%
2025-04-29 020216 博時富澤金融債C 1.0263 1.0842 1.0237 1.0816 0.0026 0.25%
2025-04-28 020216 博時富澤金融債C 1.0237 1.0816 1.0225 1.0804 0.0012 0.12%
2025-04-25 020216 博時富澤金融債C 1.0225 1.0804 1.0218 1.0797 0.0007 0.07%
2025-04-24 020216 博時富澤金融債C 1.0218 1.0797 1.0220 1.0799 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020216 博時富澤金融債C 1.0220 1.0799 1.0235 1.0814 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 020216 博時富澤金融債C 1.0235 1.0814 1.0224 1.0803 0.0011 0.11%
2025-04-21 020216 博時富澤金融債C 1.0224 1.0803 1.0233 1.0812 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020216 博時富澤金融債C 1.0233 1.0812 1.0231 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-17 020216 博時富澤金融債C 1.0231 1.0810 1.0241 1.0820 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 020216 博時富澤金融債C 1.0241 1.0820 1.0239 1.0818 0.0002 0.02%
2025-04-15 020216 博時富澤金融債C 1.0239 1.0818 1.0241 1.0820 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020216 博時富澤金融債C 1.0241 1.0820 1.0246 1.0825 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 020216 博時富澤金融債C 1.0246 1.0825 1.0252 1.0831 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 020216 博時富澤金融債C 1.0252 1.0831 1.0252 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-09 020216 博時富澤金融債C 1.0252 1.0831 1.0252 1.0831 0.0000 0.00%
2025-04-08 020216 博時富澤金融債C 1.0252 1.0831 1.0277 1.0856 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 020216 博時富澤金融債C 1.0277 1.0856 1.0236 1.0815 0.0041 0.40%
2025-04-03 020216 博時富澤金融債C 1.0236 1.0815 1.0210 1.0789 0.0026 0.25%
2025-04-02 020216 博時富澤金融債C 1.0210 1.0789 1.0206 1.0785 0.0004 0.04%
2025-04-01 020216 博時富澤金融債C 1.0206 1.0785 1.0206 1.0785 0.0000 0.00%
2025-03-31 020216 博時富澤金融債C 1.0206 1.0785 1.0202 1.0781 0.0004 0.04%
2025-03-28 020216 博時富澤金融債C 1.0202 1.0781 1.0206 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020216 博時富澤金融債C 1.0206 1.0785 1.0211 1.0790 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020216 博時富澤金融債C 1.0211 1.0790 1.0202 1.0781 0.0009 0.09%
2025-03-25 020216 博時富澤金融債C 1.0202 1.0781 1.0201 1.0780 0.0001 0.01%
2025-03-24 020216 博時富澤金融債C 1.0201 1.0780 1.0195 1.0774 0.0006 0.06%
2025-03-21 020216 博時富澤金融債C 1.0195 1.0774 1.0197 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020216 博時富澤金融債C 1.0197 1.0776 1.0155 1.0734 0.0042 0.41%
2025-03-19 020216 博時富澤金融債C 1.0155 1.0734 1.0146 1.0725 0.0009 0.09%
2025-03-18 020216 博時富澤金融債C 1.0146 1.0725 1.0339 1.0725 0.0000 0.00%
2025-03-17 020216 博時富澤金融債C 1.0339 1.0725 1.0345 1.0731 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020216 博時富澤金融債C 1.0345 1.0731 1.0355 1.0741 -0.0010 -0.10%
2025-03-13 020216 博時富澤金融債C 1.0355 1.0741 1.0350 1.0736 0.0005 0.05%
2025-03-12 020216 博時富澤金融債C 1.0350 1.0736 1.0327 1.0713 0.0023 0.22%
2025-03-11 020216 博時富澤金融債C 1.0327 1.0713 1.0339 1.0725 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020216 博時富澤金融債C 1.0339 1.0725 1.0343 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020216 博時富澤金融債C 1.0343 1.0729 1.0358 1.0744 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 020216 博時富澤金融債C 1.0358 1.0744 1.0370 1.0756 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020216 博時富澤金融債C 1.0370 1.0756 1.0375 1.0761 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 020216 博時富澤金融債C 1.0375 1.0761 1.0378 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020216 博時富澤金融債C 1.0378 1.0764 1.0366 1.0752 0.0012 0.12%
2025-02-28 020216 博時富澤金融債C 1.0366 1.0752 1.0366 1.0752 0.0000 0.00%
2025-02-27 020216 博時富澤金融債C 1.0366 1.0752 1.0372 1.0758 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020216 博時富澤金融債C 1.0372 1.0758 1.0360 1.0746 0.0012 0.12%
2025-02-25 020216 博時富澤金融債C 1.0360 1.0746 1.0352 1.0738 0.0008 0.08%
2025-02-24 020216 博時富澤金融債C 1.0352 1.0738 1.0369 1.0755 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 020216 博時富澤金融債C 1.0369 1.0755 1.0375 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020216 博時富澤金融債C 1.0375 1.0761 1.0391 1.0777 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 020216 博時富澤金融債C 1.0391 1.0777 1.0385 1.0771 0.0006 0.06%
2025-02-18 020216 博時富澤金融債C 1.0385 1.0771 1.0385 1.0771 0.0000 0.00%
2025-02-17 020216 博時富澤金融債C 1.0385 1.0771 1.0393 1.0779 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020216 博時富澤金融債C 1.0393 1.0779 1.0397 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020216 博時富澤金融債C 1.0397 1.0783 1.0399 1.0785 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020216 博時富澤金融債C 1.0399 1.0785 1.0403 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020216 博時富澤金融債C 1.0403 1.0789 1.0403 1.0789 0.0000 0.00%
2025-02-10 020216 博時富澤金融債C 1.0403 1.0789 1.0414 1.0800 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020216 博時富澤金融債C 1.0414 1.0800 1.0420 1.0806 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 020216 博時富澤金融債C 1.0420 1.0806 1.0405 1.0791 0.0015 0.14%
2025-02-05 020216 博時富澤金融債C 1.0405 1.0791 1.0395 1.0781 0.0010 0.10%
2025-01-27 020216 博時富澤金融債C 1.0395 1.0781 1.0367 1.0753 0.0028 0.27%
2025-01-22 020216 博時富澤金融債C 1.0370 1.0756 1.0370 1.0756 0.0000 0.00%
2025-01-14 020216 博時富澤金融債C 1.0378 1.0764 1.0372 1.0758 0.0006 0.06%
2025-01-13 020216 博時富澤金融債C 1.0372 1.0758 1.0379 1.0765 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020216 博時富澤金融債C 1.0379 1.0765 1.0375 1.0761 0.0004 0.04%
2025-01-09 020216 博時富澤金融債C 1.0375 1.0761 1.0393 1.0779 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 020216 博時富澤金融債C 1.0393 1.0779 1.0398 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020216 博時富澤金融債C 1.0398 1.0784 1.0417 1.0803 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 020216 博時富澤金融債C 1.0417 1.0803 1.0411 1.0797 0.0006 0.06%
2025-01-03 020216 博時富澤金融債C 1.0411 1.0797 1.0402 1.0788 0.0009 0.09%
2025-01-02 020216 博時富澤金融債C 1.0402 1.0788 1.0384 1.0770 0.0018 0.17%
2024-12-31 020216 博時富澤金融債C 1.0384 1.0770 1.0368 1.0754 0.0016 0.15%
2024-12-26 020216 博時富澤金融債C 1.0340 1.0726 1.0332 1.0718 0.0008 0.08%
2024-12-25 020216 博時富澤金融債C 1.0332 1.0718 1.0346 1.0732 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 020216 博時富澤金融債C 1.0346 1.0732 1.0347 1.0733 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020216 博時富澤金融債C 1.0347 1.0733 1.0341 1.0727 0.0006 0.06%
2024-12-20 020216 博時富澤金融債C 1.0341 1.0727 1.0321 1.0707 0.0020 0.19%
2024-12-19 020216 博時富澤金融債C 1.0321 1.0707 1.0321 1.0707 0.0000 0.00%
2024-12-18 020216 博時富澤金融債C 1.0321 1.0707 1.0328 1.0714 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020216 博時富澤金融債C 1.0328 1.0714 1.0332 1.0718 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020216 博時富澤金融債C 1.0332 1.0718 1.0318 1.0704 0.0014 0.14%
2024-12-13 020216 博時富澤金融債C 1.0318 1.0704 1.0299 1.0685 0.0019 0.18%
2024-12-12 020216 博時富澤金融債C 1.0299 1.0685 1.0293 1.0679 0.0006 0.06%
2024-12-11 020216 博時富澤金融債C 1.0293 1.0679 1.0293 1.0679 0.0000 0.00%
2024-12-10 020216 博時富澤金融債C 1.0293 1.0679 1.0273 1.0659 0.0020 0.19%
2024-12-09 020216 博時富澤金融債C 1.0273 1.0659 1.0266 1.0652 0.0007 0.07%
2024-12-06 020216 博時富澤金融債C 1.0266 1.0652 1.0266 1.0652 0.0000 0.00%
2024-12-05 020216 博時富澤金融債C 1.0266 1.0652 1.0269 1.0655 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 020216 博時富澤金融債C 1.0269 1.0655 1.0251 1.0637 0.0018 0.18%
2024-12-03 020216 博時富澤金融債C 1.0251 1.0637 1.0254 1.0640 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020216 博時富澤金融債C 1.0254 1.0640 1.0229 1.0615 0.0025 0.24%
2024-11-29 020216 博時富澤金融債C 1.0229 1.0615 1.0214 1.0600 0.0015 0.15%
2024-11-28 020216 博時富澤金融債C 1.0214 1.0600 1.0201 1.0587 0.0013 0.13%
2024-11-27 020216 博時富澤金融債C 1.0201 1.0587 1.0205 1.0591 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 020216 博時富澤金融債C 1.0205 1.0591 1.0206 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020216 博時富澤金融債C 1.0206 1.0592 1.0192 1.0578 0.0014 0.14%
2024-11-22 020216 博時富澤金融債C 1.0192 1.0578 1.0189 1.0575 0.0003 0.03%
2024-11-21 020216 博時富澤金融債C 1.0189 1.0575 1.0180 1.0566 0.0009 0.09%
2024-11-20 020216 博時富澤金融債C 1.0180 1.0566 1.0182 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 020216 博時富澤金融債C 1.0182 1.0568 1.0190 1.0576 -0.0008 -0.08%
2024-11-18 020216 博時富澤金融債C 1.0190 1.0576 1.0192 1.0578 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020216 博時富澤金融債C 1.0192 1.0578 1.0189 1.0575 0.0003 0.03%
2024-11-14 020216 博時富澤金融債C 1.0189 1.0575 1.0192 1.0578 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 020216 博時富澤金融債C 1.0192 1.0578 1.0198 1.0584 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 020216 博時富澤金融債C 1.0198 1.0584 1.0186 1.0572 0.0012 0.12%
2024-11-11 020216 博時富澤金融債C 1.0186 1.0572 1.0182 1.0568 0.0004 0.04%
2024-11-08 020216 博時富澤金融債C 1.0182 1.0568 1.0182 1.0568 0.0000 0.00%
2024-11-07 020216 博時富澤金融債C 1.0182 1.0568 1.0175 1.0561 0.0007 0.07%
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2024-08-29 020216 博時富澤金融債C 1.0349 1.0537 1.0349 1.0537 0.0000 0.00%
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2024-06-21 020216 博時富澤金融債C 1.0279 1.0467 1.0285 1.0473 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 020216 博時富澤金融債C 1.0285 1.0473 1.0287 1.0475 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 020216 博時富澤金融債C 1.0287 1.0475 1.0282 1.0470 0.0005 0.05%
2024-06-18 020216 博時富澤金融債C 1.0282 1.0470 1.0280 1.0468 0.0002 0.02%
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2024-05-27 020216 博時富澤金融債C 1.0247 1.0435 1.0244 1.0432 0.0003 0.03%
2024-05-24 020216 博時富澤金融債C 1.0244 1.0432 1.0245 1.0433 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 020216 博時富澤金融債C 1.0245 1.0433 1.0240 1.0428 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%