博時(shí)富澤金融債C基金凈值查詢(020216)
今天最新凈值
1.0256
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0908億
- 最近資產(chǎn)：20.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王帥 何平
近一月,博時(shí)富澤金融債C(020216)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
1.0256 |
1.0835 |
1.0256 |
1.0835 |
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| 2025-05-21 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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1.0835 |
1.0258 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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1.0837 |
1.0258 |
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| 2025-05-19 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-05-16 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-05-14 |
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博時(shí)富澤金融債C |
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1.0253 |
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| 2025-05-13 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-05-12 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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-0.33% |
| 2025-05-09 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-05-07 |
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博時(shí)富澤金融債C |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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1.0846 |
1.0267 |
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| 2025-04-30 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-04-29 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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1.0842 |
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| 2025-04-28 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-04-25 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
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| 2025-04-24 |
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博時(shí)富澤金融債C |
1.0218 |
1.0797 |
1.0220 |
1.0799 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
020216 |
博時(shí)富澤金融債C |
1.0220 |
1.0799 |
1.0235 |
1.0814 |
-0.0015 |
-0.15% |
