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興華安啟純債C基金凈值查詢(020212)

今天最新凈值 1.0561 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5180億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 李靜文
近一月興華安啟純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安啟純債C(020212)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020212 興華安啟純債C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-05-22 020212 興華安啟純債C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-05-21 020212 興華安啟純債C 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020212 興華安啟純債C 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 020212 興華安啟純債C 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-05-16 020212 興華安啟純債C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020212 興華安啟純債C 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020212 興華安啟純債C 1.0558 1.0558 1.0563 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020212 興華安啟純債C 1.0563 1.0563 1.0547 1.0547 0.0016 0.15%
2025-05-12 020212 興華安啟純債C 1.0547 1.0547 1.0587 1.0587 -0.0040 -0.38%
2025-05-09 020212 興華安啟純債C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2025-05-08 020212 興華安啟純債C 1.0585 1.0585 1.0572 1.0572 0.0013 0.12%
2025-05-07 020212 興華安啟純債C 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 020212 興華安啟純債C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-04-30 020212 興華安啟純債C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-04-29 020212 興華安啟純債C 1.0580 1.0580 1.0558 1.0558 0.0022 0.21%
2025-04-28 020212 興華安啟純債C 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-04-25 020212 興華安啟純債C 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-04-24 020212 興華安啟純債C 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%