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興華安啟純債C基金凈值查詢(020212)

今天最新凈值 1.0564 -0.0006 -0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5180億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 李靜文
近一季興華安啟純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興華安啟純債C(020212)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020212 興華安啟純債C 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020212 興華安啟純債C 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 020212 興華安啟純債C 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-05-16 020212 興華安啟純債C 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020212 興華安啟純債C 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020212 興華安啟純債C 1.0558 1.0558 1.0563 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020212 興華安啟純債C 1.0563 1.0563 1.0547 1.0547 0.0016 0.15%
2025-05-12 020212 興華安啟純債C 1.0547 1.0547 1.0587 1.0587 -0.0040 -0.38%
2025-05-09 020212 興華安啟純債C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2025-05-08 020212 興華安啟純債C 1.0585 1.0585 1.0572 1.0572 0.0013 0.12%
2025-05-07 020212 興華安啟純債C 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 020212 興華安啟純債C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-04-30 020212 興華安啟純債C 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-04-29 020212 興華安啟純債C 1.0580 1.0580 1.0558 1.0558 0.0022 0.21%
2025-04-28 020212 興華安啟純債C 1.0558 1.0558 1.0546 1.0546 0.0012 0.11%
2025-04-25 020212 興華安啟純債C 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-04-24 020212 興華安啟純債C 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-23 020212 興華安啟純債C 1.0543 1.0543 1.0554 1.0554 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 020212 興華安啟純債C 1.0554 1.0554 1.0542 1.0542 0.0012 0.11%
2025-04-21 020212 興華安啟純債C 1.0542 1.0542 1.0555 1.0555 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 020212 興華安啟純債C 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-04-17 020212 興華安啟純債C 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 020212 興華安啟純債C 1.0566 1.0566 1.0556 1.0556 0.0010 0.09%
2025-04-15 020212 興華安啟純債C 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020212 興華安啟純債C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-04-11 020212 興華安啟純債C 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020212 興華安啟純債C 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 020212 興華安啟純債C 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2025-04-08 020212 興華安啟純債C 1.0554 1.0554 1.0596 1.0596 -0.0042 -0.40%
2025-04-07 020212 興華安啟純債C 1.0596 1.0596 1.0508 1.0508 0.0088 0.84%
2025-04-03 020212 興華安啟純債C 1.0508 1.0508 1.0424 1.0424 0.0084 0.81%
2025-04-02 020212 興華安啟純債C 1.0424 1.0424 1.0384 1.0384 0.0040 0.39%
2025-04-01 020212 興華安啟純債C 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2025-03-31 020212 興華安啟純債C 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2025-03-28 020212 興華安啟純債C 1.0365 1.0365 1.0376 1.0376 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 020212 興華安啟純債C 1.0376 1.0376 1.0384 1.0384 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020212 興華安啟純債C 1.0384 1.0384 1.0355 1.0355 0.0029 0.28%
2025-03-25 020212 興華安啟純債C 1.0355 1.0355 1.0333 1.0333 0.0022 0.21%
2025-03-24 020212 興華安啟純債C 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2025-03-21 020212 興華安啟純債C 1.0316 1.0316 1.0331 1.0331 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 020212 興華安啟純債C 1.0331 1.0331 1.0271 1.0271 0.0060 0.58%
2025-03-19 020212 興華安啟純債C 1.0271 1.0271 1.0258 1.0258 0.0013 0.13%
2025-03-18 020212 興華安啟純債C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-03-17 020212 興華安啟純債C 1.0256 1.0256 1.0341 1.0341 -0.0085 -0.82%
2025-03-14 020212 興華安啟純債C 1.0341 1.0341 1.0332 1.0332 0.0009 0.09%
2025-03-13 020212 興華安啟純債C 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 020212 興華安啟純債C 1.0346 1.0346 1.0318 1.0318 0.0028 0.27%
2025-03-11 020212 興華安啟純債C 1.0318 1.0318 1.0381 1.0381 -0.0063 -0.61%
2025-03-10 020212 興華安啟純債C 1.0381 1.0381 1.0394 1.0394 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 020212 興華安啟純債C 1.0394 1.0394 1.0446 1.0446 -0.0052 -0.50%
2025-03-06 020212 興華安啟純債C 1.0446 1.0446 1.0478 1.0478 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 020212 興華安啟純債C 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-03-04 020212 興華安啟純債C 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020212 興華安啟純債C 1.0474 1.0474 1.0449 1.0449 0.0025 0.24%
2025-02-28 020212 興華安啟純債C 1.0449 1.0449 1.0428 1.0428 0.0021 0.20%
2025-02-27 020212 興華安啟純債C 1.0428 1.0428 1.0456 1.0456 -0.0028 -0.27%
2025-02-26 020212 興華安啟純債C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2025-02-25 020212 興華安啟純債C 1.0452 1.0452 1.0431 1.0431 0.0021 0.20%
2025-02-24 020212 興華安啟純債C 1.0431 1.0431 1.0492 1.0492 -0.0061 -0.58%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%